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BILAN SOGAL - SOCAMUEL 2017 Siren 301639431				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41876	41876		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4661	4661		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10976		10976	10976
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	57514	46537	10976	10976
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	162446	121322	41124	24147
Autres créances	16467		16467	31066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8151737	9955	8141782	9981057
Disponibilités	5250072		5250072	2828112
Charges constatées d’avance	13871		13871	13665
TOTAL (II)	13594592	131277	13463316	12878047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13652106	177814	13474292	12889024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2609270		2609270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31645		31645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	264092		264092	
Réserves statutaires ou contractuelles	97564		97564	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2976214		2870188	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133328		106026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	63991		52689	
TOTAL (I)	6176104		6031474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59577		59577	
Provisions pour charges	161508		11508	
TOTAL (III)	221085		71085	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	6000000		6000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34917		35160	
Dettes fiscales et sociales	271711		26807	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	721578		698164	
Produits constatés d’avance (2)	48897		26334	
TOTAL (IV)	7077103		6786465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13474292		12889024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322637		73071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			64359	72782
Chiffres d’affaires nets			64359	72782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4317	
Autres produits			44128	43791
Total des produits d’exploitation (I)			112808	116573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214130	297624
Impôts, taxes et versements assimilés			24991	2332
Salaires et traitements			195814	
Charges sociales			89679	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161302	9776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43736	54
Total des charges d’exploitation (II) 			729651	309785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-616843	-193213
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29822	15126
Reprises sur provisions et transferts de charges			16995	26472
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			890870	320883
Total des produits financiers (V)			937686	362481
Dotations financières sur amortissements et provisions			8662	31958
Intérêts et charges assimilées				-252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				11339
Total des charges financières (VI)			8662	43045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			929025	319436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			312181	126223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			50	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			24048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178853		44245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1050495		503152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917166		397126	
BENEFICE OU PERTE	133328		106026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41876		
Total Immobilisations corporelles		4661		
Total Immobilisations financières		10976		
Total Général		57514		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10976
Total Général				57514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41876			41876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4661			4661
AMORTISSEMENTS Total Général	46537			46537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	52689	11302		63991
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161508
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59577
Total Provisions pour risques et charges	71085	150000		221085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121322			121322
Autres provisions pour dépréciation	18288	8662	16995	9955
Total Provisions pour dépréciation	139609	8662	16995	131277
TOTAL GENERAL	263384	169964	16995	416352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		161302		
                                             - Financières		8662	16995	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	121322			
Autres créances clients	41124			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16167			
Charges constatées d’avance	13871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	192784	60894	131890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	6000000			
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34917	34917		
Personnel et comptes rattachés	39096	39096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81046	81046		
Impôts sur les bénéfices	134609	134609		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16960	16960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721578	475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48897	15534	24427	
TOTAL – ETAT DES DETTES	7077103	322637	24427	6730039
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel