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BILAN RESCASET CONCEPT 2021 Siren 301669735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162555	160625	1930	3713
Fonds commercial	2545180		2545180	2545180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6850		6850	6850
Constructions	2706224	1425007	1281217	1355419
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9560233	8382516	1177717	1416033
Autres immobilisations corporelles	976985	849350	127636	178815
Immobilisations en cours	222477		222477	77110
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16180504	10817498	5363006	5583120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1374269	84228	1290042	1365391
En cours de production de biens	111177		111177	156153
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	403573		403573	300277
Marchandises	3421970	1905	3420065	3277823
Avances et acomptes versés sur commandes	3022		3022	3015
Clients et comptes rattachés	8336611	31895	8304716	7903399
Autres créances	390437		390437	564467
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211592		211592	336451
Charges constatées d’avance	41122		41122	37648
TOTAL (II)	14293772	118028	14175744	13944625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30474276	10935526	19538750	19527745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5881963		5873924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2781384		2833039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1030436		1163593	
TOTAL (I)	10573782		10750555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	93824		142033	
TOTAL (III)	193824		242033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100739		91849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1008407		546468	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4537		26613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5106100		5044274	
Dettes fiscales et sociales	1937483		1938158	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			85072	
Autres dettes	491998		710817	
Produits constatés d’avance (2)	121879		91905	
TOTAL (IV)	8771143		8535156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19538750		19527745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8390142		8136566	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100739		91849	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37750715	965823	38716538	36205247
Production vendue biens	5361158	384983	5746141	5794881
Production vendue services	2121115	23276	2144391	1836432
Chiffres d’affaires nets	45232988	1374082	46607070	43836560
				
Production stockée			58319	-56254
Production immobilisée			34443	43122
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69192	109728
Autres produits				150
Total des produits d’exploitation (I)			46769024	43933306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31035740	28677581
Variation de stock (marchandises)			-44548	-824972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			150462	127897
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10081	-50608
Autres achats et charges externes			5137228	5329402
Impôts, taxes et versements assimilés			274061	426297
Salaires et traitements			3109349	3051043
Charges sociales			1345032	1334753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505656	538634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62850	97145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1338370	1241476
Total des charges d’exploitation (II) 			42904119	39948646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3864905	3984660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22898	20838
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22898	20846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9217	8648
Différences négatives de change			8	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9225	8648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13674	12198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3878579	3996858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	178134		67843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19913		413600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	389167		626386	
Total des produits exceptionnels (VII)	587214		1107829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9565		8962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-71183		220765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	207801		313464	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146184		543191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	441030		564638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	575709		599677	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	962516		1128780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47379136		45061981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44597752		42228942	
BENEFICE OU PERTE	2781384		2833039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28326		23347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2707735		
Total Immobilisations corporelles		13334495		385220
Total Immobilisations financières				
Total Général		16042230		385220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2707735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85170	161776	13472769
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		85170	161776	16180504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158842	1783		160625
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10300269	503872	147268	10656873
AMORTISSEMENTS Total Général	10459110	505656	147268	10817498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1030436
Total Provisions réglementées	1163593	113977	247133	1030436
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93824
Total Provisions pour risques et charges	242033	93824	142033	193824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	98396	39782	52045	86133
Sur comptes clients	25973	23069	17147	31895
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124369	62850	69192	118028
TOTAL GENERAL	1529995	270652	458358	1342288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62850	69192	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		207801	389167	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38276	38276		
Autres créances clients	8298335	8298335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23002	5102	17900	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153354	153354		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73	73		
Divers				
Groupe et associés	104448	104448		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109561	109561		
Charges constatées d’avance	41122	40707	415	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8768170	8749855	18315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100739	100739		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	439358	76235	363123	
Fournisseurs et comptes rattachés	5106100	5106100		
Personnel et comptes rattachés	1094121	1094121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	488244	488244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275799	275799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79319	79319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	569049	569049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491998	491998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	121879	108538	13341	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8766606	8390142	376464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel