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BILAN RESCASET CONCEPT 2020 Siren 301669735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162555	158842	3713	
Fonds commercial	2545180		2545180	2545180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6850		6850	22432
Constructions	2678517	1323098	1355419	1668822
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9597062	8181030	1416033	1307779
Autres immobilisations corporelles	974956	796141	178815	149414
Immobilisations en cours	77110		77110	40166
Avances et acomptes				182500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16042230	10459110	5583120	5916294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1460480	95089	1365391	1369215
En cours de production de biens	156153		156153	88607
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	300277		300277	424077
Marchandises	3281130	3307	3277823	2385447
Avances et acomptes versés sur commandes	3015		3015	23380
Clients et comptes rattachés	7929372	25973	7903399	9267620
Autres créances	564467		564467	700401
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336451		336451	187382
Charges constatées d’avance	37648		37648	57197
TOTAL (II)	14068994	124369	13944625	14503326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30111224	10583480	19527745	20419620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5873924		5853381	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2833039		2445543	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1163593		1503945	
TOTAL (I)	10750555		10682869	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		50000	
Provisions pour charges	142033		164568	
TOTAL (III)	242033		214568	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91849		77365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	546468		454850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26613		20445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5044274		6036318	
Dettes fiscales et sociales	1938158		1897507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85072		41705	
Autres dettes	710817		905172	
Produits constatés d’avance (2)	91905		88822	
TOTAL (IV)	8535156		9522183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19527745		20419620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8136566		9152360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91849		77365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35450715	754531	36205247	39127211
Production vendue biens	5317137	477745	5794881	5526528
Production vendue services	1821196	15236	1836432	2050805
Chiffres d’affaires nets	42589048	1247512	43836560	46704544
				
Production stockée			-56254	36124
Production immobilisée			43122	33107
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109728	48643
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			43933306	46822418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28677581	30132584
Variation de stock (marchandises)			-824972	-157418
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127897	121145
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50608	-9976
Autres achats et charges externes			5329402	6040117
Impôts, taxes et versements assimilés			426297	408839
Salaires et traitements			3051043	3222941
Charges sociales			1334753	1306041
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			538634	564330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97145	90670
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1241476	1339066
Total des charges d’exploitation (II) 			39948646	43058339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3984660	3764079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20838	21741
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20846	21741
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8648	9562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8648	9562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12198	12180
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3996858	3776259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67843		69177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	413600		10400	
Reprises sur provisions et transferts de charges	626386		635513	
Total des produits exceptionnels (VII)	1107829		715090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8962		10625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220765		114374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	313464		359268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	543191		484267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	564638		230823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	599677		466200	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1128780		1095339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45061981		47559249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42228942		45113706	
BENEFICE OU PERTE	2833039		2445543	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		17999	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2702385		5350
Total Immobilisations corporelles		15569658		826618
Total Immobilisations financières				
Total Général		18272043		831968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2707735
Virement postes immobilisations corporelles en cours		77110		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		405743	2656038	13334495
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		405743	2656038	16042230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157205	1637		158842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12198544	536997	2435272	10300269
AMORTISSEMENTS Total Général	12355749	538634	2435272	10459110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1163593
Total Provisions réglementées	1503945	119806	460159	1163593
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				93693
Total Provisions pour risques et charges	214568	193693	166228	242033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	111368	94734	107705	98396
Sur comptes clients	25585	2411	2023	25973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136953	97145	109728	124369
TOTAL GENERAL	1855465	410644	736115	1529995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97145	109728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		313464	626386	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31168	31168		
Autres créances clients	7898204	7898204		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22191	6541	15650	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171055	171055		
Autres impôts, taxes versements assimilés	191	191		
Divers				
Groupe et associés	144808	144808		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226222	226222		
Charges constatées d’avance	37648	37648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8531487	8515837	15650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91849	91849		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	418584	68573	350011	
Fournisseurs et comptes rattachés	5044274	5044274		
Personnel et comptes rattachés	1130350	1130350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	489307	489307		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	240016	240016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78486	78486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	85072	85072		
Groupe et associés	127884	127884		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	710817	710817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91905	69939	21967	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8508544	8136566	371978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel