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BILAN RESCASET CONCEPT 2019 Siren 301669735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157205	157205		
Fonds commercial	2545180		2545180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22432		22432	
Constructions	3603567	1934745	1668822	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10693196	9385417	1307779	
Autres immobilisations corporelles	1027796	878382	149414	
Immobilisations en cours	40166		40166	
Avances et acomptes	182500		182500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18272043	12355749	5916294	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1409872	40657	1369215	
En cours de production de biens	88607		88607	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	424077		424077	
Marchandises	2456158	70710	2385447	
Avances et acomptes versés sur commandes	23380		23380	
Clients et comptes rattachés	9293205	25585	9267620	
Autres créances	700401		700401	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187382		187382	
Charges constatées d’avance	57197		57197	
TOTAL (II)	14640279	136953	14503326	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32912321	12492702	20419620	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5853381			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2445543			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1503945			
TOTAL (I)	10682869			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges	164568			
TOTAL (III)	214568			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	454850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20445			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6036318			
Dettes fiscales et sociales	1897507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41705			
Autres dettes	905172			
Produits constatés d’avance (2)	88822			
TOTAL (IV)	9522183			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20419620			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9152360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38483151	644061	39127211	
Production vendue biens	5199913	326614	5526528	
Production vendue services	2025208	25597	2050805	
Chiffres d’affaires nets	45708272	996272	46704544	
				
Production stockée			36124	
Production immobilisée			33107	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48643	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46822418	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30132584	
Variation de stock (marchandises)			-157418	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9976	
Autres achats et charges externes			6040117	
Impôts, taxes et versements assimilés			408839	
Salaires et traitements			3222941	
Charges sociales			1306041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			564330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90670	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1339066	
Total des charges d’exploitation (II) 			43058339	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3764079	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21741	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9562	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9562	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3776259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10400			
Reprises sur provisions et transferts de charges	635513			
Total des produits exceptionnels (VII)	715090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	359268			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	484267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	230823			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	466200			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1095339			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47559249			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45113706			
BENEFICE OU PERTE	2445543			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17999			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2702385		
Total Immobilisations corporelles		15303576		314537
Total Immobilisations financières				
Total Général		18005961		314537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2702385
Virement postes immobilisations corporelles en cours		18337		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18337	30118	15569658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		18337	30118	18272043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	156406	799		157205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11663308	563531	28295	12198544
AMORTISSEMENTS Total Général	11819714	564330	28295	12355749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1503945
Total Provisions réglementées	1479674	193040	168769	1503945
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48340
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				116228
Total Provisions pour risques et charges	515084	166228	466744	214568
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87689	66694	43015	111368
Sur comptes clients	7237	23976	5628	25585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94926	90670	48643	136953
TOTAL GENERAL	2089684	449938	684157	1855465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90670	48643	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		359268	635513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30701	30701		
Autres créances clients	9262504	9262504		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26648	26648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	181233	181233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	429760	429760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62760	62760		
Charges constatées d’avance	57197	43387	13811	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10050804	10036993	13811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	77365	77365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	400783	81433	319351	
Fournisseurs et comptes rattachés	6036318	6036318		
Personnel et comptes rattachés	990148	990148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	456848	456848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	361283	361283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89227	89227		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41705	41705		
Groupe et associés	54067	54067		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	905172	905172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88822	58794	30028	
TOTAL – ETAT DES DETTES	9501739	9152360	349378	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	175236			
Location, charges locatives et de copropriété	289572			
Personnel extérieur à l’entreprise	93531			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72954			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1900778			
Autres comptes	3508046			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6040117			
Taxe professionnelle	237980			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	170859			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	408839			
Montant de la TVA. collectée	9407886			
Total TVA. déductible sur biens et services	7427880			
Effectif moyen du personnel	73		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	73		76