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BILAN RESCASET CONCEPT 2018 Siren 301669735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157205	156406	799	
Fonds commercial	2545180		2545180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22432		22432	
Constructions	3603567	1784237	1819331	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10659820	9081708	1578112	
Autres immobilisations corporelles	1017757	797364	220393	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	18005961	11819714	6186247	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1399896	39895	1360001	
En cours de production de biens	87175		87175	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	389384		389384	
Marchandises	2298740	47793	2250946	
Avances et acomptes versés sur commandes	26675		26675	
Clients et comptes rattachés	9213170	7237	9205932	
Autres créances	952971		952971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416694		416694	
Charges constatées d’avance	84713		84713	
TOTAL (II)	14869416	94926	14774491	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32875377	11914640	20960738	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5792182			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2461198			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1479674			
TOTAL (I)	10613055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	515084			
TOTAL (III)	515084			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86300			
Emprunts et dettes financières divers (4)	878523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33144			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5948861			
Dettes fiscales et sociales	1820575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16800			
Autres dettes	941566			
Produits constatés d’avance (2)	106828			
TOTAL (IV)	9832599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20960738			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9443868			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	86300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38938460	548015	39486475	
Production vendue biens	4963979	265159	5229138	
Production vendue services	1941543	13842	1955385	
Chiffres d’affaires nets	45843982	827016	46670998	
				
Production stockée			75696	
Production immobilisée			49848	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9468	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			46806010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29731708	
Variation de stock (marchandises)			169288	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26935	
Autres achats et charges externes			6104757	
Impôts, taxes et versements assimilés			423083	
Salaires et traitements			3043674	
Charges sociales			1276500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			622236	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33847	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1333119	
Total des charges d’exploitation (II) 			42820640	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3985370	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13924	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11431	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11431	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2493	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3987863	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36583			
Reprises sur provisions et transferts de charges	485535			
Total des produits exceptionnels (VII)	548528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15904			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	512151			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	536800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11727			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	427734			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1110658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47368462			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44907263			
BENEFICE OU PERTE	2461198			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17820			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2702385		
Total Immobilisations corporelles		15436532		93193
Total Immobilisations financières				
Total Général		18138917		93193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2702385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226149	15303576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			226149	18005961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150231	6175		156406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11257492	616061	210245	11663308
AMORTISSEMENTS Total Général	11407723	622236	210245	11819714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1479674
Total Provisions réglementées	1407093	253839	181258	1479674
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				405762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109322
Total Provisions pour risques et charges	561049	258312	304277	515084
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61791	32865	6968	87689
Sur comptes clients	8756	982	2500	7237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70547	33847	9468	94926
TOTAL GENERAL	2038688	545998	495002	2089684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33847	9468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		512151	485535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8682	8682		
Autres créances clients	9204488	9204488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22662	22662		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	133129	133129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	532271	532271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264908	264908		
Charges constatées d’avance	84713	84713		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10250853	10250853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	86300	86300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	430268	74682	355586	
Fournisseurs et comptes rattachés	5948861	5948861		
Personnel et comptes rattachés	931599	931599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	477368	477368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306469	306469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105139	105139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16800	16800		
Groupe et associés	448255	448255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	941566	941566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	106828	106828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9799454	9443868	355586	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel