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BILAN RESCASET CONCEPT 2016 Siren 301669735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157205	142167	15038	
Fonds commercial	2545180		2545180	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22432		22432	
Constructions	3571919	1478006	2093912	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10699550	8782739	1916811	
Autres immobilisations corporelles	898312	693286	205026	
Immobilisations en cours	2830		2830	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17897428	11096198	6801230	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1426488	39765	1386724	
En cours de production de biens	118938		118938	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	432248		432248	
Marchandises	2328683	11550	2317133	
Avances et acomptes versés sur commandes	19637		19637	
Clients et comptes rattachés	8052440	7799	8044640	
Autres créances	2976028		2976028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74006		74006	
Charges constatées d’avance	103086		103086	
TOTAL (II)	15531554	59114	15472440	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33428982	11155312	22273670	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5143899			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3193987			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1252556			
TOTAL (I)	10470441			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	609530			
TOTAL (III)	609530			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	287934			
Emprunts et dettes financières divers (4)	470939			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164509			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6987456			
Dettes fiscales et sociales	1911561			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212874			
Autres dettes	1041661			
Produits constatés d’avance (2)	116764			
TOTAL (IV)	11193698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22273670			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10703792			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286662			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38646928	798534	39445463	
Production vendue biens	5291212	269858	5561070	
Production vendue services	1881140	28363	1909503	
Chiffres d’affaires nets	45819280	1096756	46916036	
				
Production stockée			14586	
Production immobilisée			157671	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113502	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			47201795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29224066	
Variation de stock (marchandises)			-343041	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			225875	
Autres achats et charges externes			5887955	
Impôts, taxes et versements assimilés			429201	
Salaires et traitements			2913633	
Charges sociales			1283426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			629651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40268	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1348136	
Total des charges d’exploitation (II) 			41735416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5466379	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5309	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15594	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18923	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18923	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5463050	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121903			
Reprises sur provisions et transferts de charges	494508			
Total des produits exceptionnels (VII)	644343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48725			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	643268			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	692188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47845			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	614288			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1606931			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47861732			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44667745			
BENEFICE OU PERTE	3193987			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	23786			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2687169		15216
Total Immobilisations corporelles		14782929		747988
Total Immobilisations financières				
Total Général		17470098		763204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2702385
Virement postes immobilisations corporelles en cours		109058		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335874	15195043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			335874	17897428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134063	8104		142167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10619632	621547	287148	10954032
AMORTISSEMENTS Total Général	10753695	629651	287148	11096198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1252556
Total Provisions réglementées	1101861	319864	169169	1252556
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				374504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				235026
Total Provisions pour risques et charges	611465	323404	325339	609530
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	124147	40268	113100	51314
Sur comptes clients	8201		402	7799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132348	40268	113502	59114
TOTAL GENERAL	1845674	683536	608010	1921200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40268	113502	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		643268	494508	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9338			
Autres créances clients	8043101			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	199745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2600000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156287			
Charges constatées d’avance	103086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11131554	11131554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287934	287934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	391627	66230	325397	
Fournisseurs et comptes rattachés	6987456	6987456		
Personnel et comptes rattachés	1055363	1055363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	495329	495329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247569	247569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113300	113300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212874	212874		
Groupe et associés	79312	79312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1041661	1041661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	116764	116764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11029189	10703792	325397	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	2800000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198450			
Location, charges locatives et de copropriété	289064			
Personnel extérieur à l’entreprise	97994			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2058037			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3244410			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5887955			
Taxe professionnelle	249476			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	179725			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	429201			
Montant de la TVA. collectée	9600832			
Total TVA. déductible sur biens et services	7281120			
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	75