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BILAN GROUPEMENT DE GESTION ET D'ASSURANCE 2017 Siren 301653176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53045	41603	11442	29124
Fonds commercial	365878		365878	365878
Autres immobilisations incorporelles	44980	44980		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108420	72749	35671	39895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14057		14057	13857
TOTAL (I)	586380	159332	427048	448754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				14400
Autres créances	1387578		1387578	837000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	969110	8028	961082	
Disponibilités	1595707		1595707	3064568
Charges constatées d’avance	5232		5232	3428
TOTAL (II)	3957627	8028	3949599	3919396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4544006	167360	4376647	4368150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	148200		148200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	113127		113127	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16458		16458	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	871580		719649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82272		151932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1231638		1149366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007			
Emprunts et dettes financières divers (4)			1722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42361		50823	
Dettes fiscales et sociales	137327		129787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2964314		3036452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3145008		3218784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4376647		4368150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3145008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1007			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	127846	1284526	1412372	1363751
Chiffres d’affaires nets	127846	1284526	1412372	1363751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20930	29256
Autres produits			358	79724
Total des produits d’exploitation (I)			1433660	1472730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			528491	527824
Impôts, taxes et versements assimilés			29041	31489
Salaires et traitements			505080	468133
Charges sociales			226229	205434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29819	24252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3542	1623
Total des charges d’exploitation (II) 			1322202	1258754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111458	213976
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31	10233
Total des produits financiers (V)			31	10233
Dotations financières sur amortissements et provisions			8028	
Intérêts et charges assimilées			4134	3634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12162	3634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12131	6600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99327	220576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22646			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22646			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22578		-587	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39633		68057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456338		1482963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374066		1331032	
BENEFICE OU PERTE	82272		151932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20930			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		463903		
Total Immobilisations corporelles		528508		35901
Total Immobilisations financières		13857		
Total Général		542365		35901
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				463903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13857
Total Général				578266
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49449	19452		68901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55811	4800		60611
AMORTISSEMENTS Total Général	105260	24252		129512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8028		8028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8028		8028
TOTAL GENERAL		8028		8028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13857			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13614			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823387			
Charges constatées d’avance	3428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	868686	854829	13857	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1722	1722		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50823	50823		
Personnel et comptes rattachés	13632	13632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99388	99388		
Impôts sur les bénéfices	3189	3189		
T.V.A.	222	222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13356	13356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3036452	3036452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3218784	3218784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel