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BILAN CHATEAU GARRAUD-TREYTINS 2020 Siren 301610192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100449	11678	88771	88958
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9588734	169217	9419517	9567795
Constructions	4383000	279416	4103584	4300819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1803608	1196856	606752	327486
Autres immobilisations corporelles	233295	137491	95803	119879
Immobilisations en cours	1249697		1249697	238291
Avances et acomptes				311101
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21630		21630	21630
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	234		234	234
TOTAL (I)	17380663	1794660	15586003	14976193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89989		89989	77163
En cours de production de biens	88151		88151	93071
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3914199	177286	3736913	3415886
Marchandises	44456		44456	57743
Avances et acomptes versés sur commandes	3192		3192	2206
Clients et comptes rattachés	266963	6004	260958	204736
Autres créances	314455		314455	185461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111929		111929	50292
Charges constatées d’avance	44282		44282	28335
TOTAL (II)	4877614	183290	4694324	4114894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22258277	1977950	20280327	19091088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1460000		1460000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16790		16790	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22328		22328	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1053453		-433136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-764911		-620317	
Subventions d’investissement	14602		22464	
Provisions réglementées	42089		26663	
TOTAL (I)	-262555		494793	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1202041		195093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18378049		17581221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22847		54036	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317848		604724	
Dettes fiscales et sociales	74974		51959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547103			
Autres dettes	20		109263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20542882		18596295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20280327		19091088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143149		877035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	77		491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8551	17539	26090	39764
Production vendue biens	142188	823634	965821	1404921
Production vendue services	1745	1074	2819	7778
Chiffres d’affaires nets	152484	842247	994730	1452463
				
Production stockée			225736	320793
Production immobilisée				6391
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164323	58527
Autres produits			5	310
Total des produits d’exploitation (I)			1384794	1838483
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				204
Variation de stock (marchandises)			13288	17430
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206908	226517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12826	7901
Autres achats et charges externes			704698	945347
Impôts, taxes et versements assimilés			27322	13524
Salaires et traitements			356657	640698
Charges sociales			112633	239333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			440899	261839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1663	1664
Total des charges d’exploitation (II) 			1851242	2354456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466448	-515973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				328
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			22	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			275	
Total des produits financiers (V)				626
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221181	103628
Différences négatives de change			167	249
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221348	103877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-221348	-103251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-687796	-619224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26262		20	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10175		35075	
Reprises sur provisions et transferts de charges	233		521	
Total des produits exceptionnels (VII)	36670		35617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96907		28193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15659		8515	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113785		36709	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77115		-1092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1421464		1874726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2186375		2495042	
BENEFICE OU PERTE	-764911		-620317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12875	777	1974	11678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1386708	440122	43848	1782981
AMORTISSEMENTS Total Général	1399583	440899	45823	1794660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	267657		90371	177286
Sur comptes clients	6004			6004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273661		90371	183290
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	234		234	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	625699	625699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	625933	625699	234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1202041	143150	871980	186911
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	18378049			18378049
Fournisseurs et comptes rattachés	317848	317848		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74974	74974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	547103	547103		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20	20		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20520035	1083095	871980	18564960
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel