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BILAN TERNOVEO 2022 Siren 301521928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3665635	3647987	17648	72506
Fonds commercial	10960549	2000000	8960549	10960549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7499846	2052175	5447671	5334435
Constructions	67776195	41440893	26335301	27871891
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28089871	19199120	8890751	9233372
Autres immobilisations corporelles	7712875	4354744	3358130	3111148
Immobilisations en cours	266538		266538	55156
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5653226	203826	5449400	5624438
Créances rattachées à des participations	825464		825464	839435
Autres titres immobilisés	16251		16251	15933
Prêts				
Autres immobilisations financières	20543684		20543684	6470886
TOTAL (I)	153010141	72898748	80111392	69589755
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166086		166086	104686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	49079039	996104	48082935	30461152
Avances et acomptes versés sur commandes	295851		295851	538306
Clients et comptes rattachés	64892787	1113910	63778876	41111563
Autres créances	40084096		40084096	14436736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3323289		3323289	4093435
Charges constatées d’avance	24344566		24344566	3521404
TOTAL (II)	182185716	2110015	180075701	94267284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335195858	75008763	260187094	163857040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	26080000		26080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9084525		9084525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	62369		62369	
Réserve légale (1)	2608000		2608000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1551		1551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14129321		13417446	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2055125		2781975	
Subventions d’investissement	61662		72618	
Provisions réglementées	11018470		10800360	
TOTAL (I)	65101027		64908848	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	775039		425889	
Provisions pour charges	225332		365720	
TOTAL (III)	1000371		791610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43570596		63037529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12270		12270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	393463		7951	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32403587		18755301	
Dettes fiscales et sociales	11582887		8061417	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836797		699462	
Autres dettes	99413284		3766552	
Produits constatés d’avance (2)	5872808		3816096	
TOTAL (IV)	194085695		98156581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260187094		163857040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	307627688	124864651	432492339	338938523
Production vendue biens				
Production vendue services	6400226		6400226	4680380
Chiffres d’affaires nets	314027914	124864651	438892565	343618903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	5610
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2489520	2258719
Autres produits			669393	424667
Total des produits d’exploitation (I)			442053480	346307900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			399201089	299122060
Variation de stock (marchandises)			-17625566	-2510959
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257517	113328
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61399	1853
Autres achats et charges externes			26972796	20544254
Impôts, taxes et versements assimilés			5212367	4899372
Salaires et traitements			10073436	9448809
Charges sociales			3600716	3396855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4250218	4218618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1855372	2083516
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			486339	55789
Autres charges			213891	191281
Total des charges d’exploitation (II) 			434436781	341564780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7616699	4743120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			85119	84204
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			310635	345988
Reprises sur provisions et transferts de charges			4070	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399826	430197
Dotations financières sur amortissements et provisions			189109	18787
Intérêts et charges assimilées			1662672	1407460
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1851781	1426247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1451955	-996049
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6164743	3747070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2856		192691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247941		692482	
Reprises sur provisions et transferts de charges	832041		862157	
Total des produits exceptionnels (VII)	1082840		1747330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259833		510640	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2956751		1003782	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3217084		1514423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2134244		232907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	290214		39172	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1685160		1158829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443536146		348485429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	441481021		345703454	
BENEFICE OU PERTE	2055125		2781975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14606926		19259
Total Immobilisations corporelles		109250184		3356269
Total Immobilisations financières		12969482		14158124
Total Général		136826592		17533652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14626185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		315875	945249	111345328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88978	27038627
Total Général		315875	1034228	153010141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3573870	74117		3647987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62692376	4176101	773346	66095131
AMORTISSEMENTS Total Général	66266247	4250218	773346	69743119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11018470
Total Provisions réglementées	10800360	956751	738641	11018470
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200998
Provisions pour impôts				24334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				755039
Total Provisions pour risques et charges	791610	486339	277577	1000371
sur immobilisations – incorporelles		2000000		2000000
sur immobilisations – corporelles	951803			951803
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				203826
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	992321	996104	992321	996104
Sur comptes clients	1413736	859267	1159093	1113910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3376648	4044481	2155485	5265644
TOTAL GENERAL	14968618	5487572	3171704	17284486
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2341711	2335592	
                                             - Financières		189109	4070	
                                            - Exceptionnelles		2956751	832041	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	825464	15292	810172	
Prêts				
Autres immobilisations financières	20543684	20543684		
Clients douteux ou litigieux	307458	307458		
Autres créances clients	64585329	64585329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	158	158		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29641	29641		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2563791	2563791		
Autres impôts, taxes versements assimilés	222678	222678		
Divers				
Groupe et associés	879399	879399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36388426	36388426		
Charges constatées d’avance	24344566	24344566		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150690599	149880427	810172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29694357	29694357		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13876238	3587704	8526119	
Emprunts et dettes financières divers	12270	12270		
Fournisseurs et comptes rattachés	32403587	32403587		
Personnel et comptes rattachés	3210455	3210455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1891211	1891211		
Impôts sur les bénéfices	553952	553952		
T.V.A.	996467	996467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4930800	4930800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	836797	836797		
Groupe et associés	77793940	77793940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21619344	21619344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5872808	5872808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	193692232	183403697	8526119	1762415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3659274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel