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BILAN TERNOVEO 2021 Siren 301521928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3646376	3573870	72506	237963
Fonds commercial	10960549		10960549	10960549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7315885	1981449	5334435	5362387
Constructions	67695184	39823293	27871891	28844018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27115210	17881837	9233372	9655876
Autres immobilisations corporelles	7068746	3957598	3111148	2717467
Immobilisations en cours	55156		55156	504115
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				1468231
Autres participations	5643226	18787	5624438	3203184
Créances rattachées à des participations	839435		839435	1652806
Autres titres immobilisés	15933		15933	15621
Prêts				
Autres immobilisations financières	6470886		6470886	4664999
TOTAL (I)	136826592	67236837	69589755	69287220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104686		104686	106539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31453473	992321	30461152	27970817
Avances et acomptes versés sur commandes	538306		538306	383571
Clients et comptes rattachés	42525299	1413736	41111563	41041484
Autres créances	14436736		14436736	11096956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4093435		4093435	2331031
Charges constatées d’avance	3521404		3521404	874168
TOTAL (II)	96673342	2406057	94267284	83804569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	233499935	69642895	163857040	153091790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	26080000		26080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9084525		9084525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	62369		62369	
Réserve légale (1)	2608000		2608000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1551		1551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13417446		12581095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2781975		2906450	
Subventions d’investissement	72618		86678	
Provisions réglementées	10800360		10541977	
TOTAL (I)	64908848		63952648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425889		524838	
Provisions pour charges	365720		397415	
TOTAL (III)	791610		922253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63037529		55035596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12270		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7951		13054	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18755301		17834153	
Dettes fiscales et sociales	8061417		7581592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	699462		1126554	
Autres dettes	3766552		4160561	
Produits constatés d’avance (2)	3816096		2464074	
TOTAL (IV)	98156581		88216887	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	163857040		153091790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	274996123	63942400	338938523	371154602
Production vendue biens				
Production vendue services	4680380		4680380	3320545
Chiffres d’affaires nets	279676503	63942400	343618903	374475148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5610	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2258719	2945148
Autres produits			424667	422377
Total des produits d’exploitation (I)			346307900	377842673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			299122060	318360805
Variation de stock (marchandises)			-2510959	5197927
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113328	149564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1853	2160
Autres achats et charges externes			20544254	24124365
Impôts, taxes et versements assimilés			4899372	6047952
Salaires et traitements			9448809	9364922
Charges sociales			3396855	3371573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4218618	4249516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2083516	2044142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55789	104345
Autres charges			191281	144369
Total des charges d’exploitation (II) 			341564780	373161646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4743120	4681026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84204	945369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			345988	356486
Reprises sur provisions et transferts de charges			436	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430197	1302291
Dotations financières sur amortissements et provisions			18787	63
Intérêts et charges assimilées			1407460	1494234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1426247	1494234
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-996049	-191942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3747070	4489084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192691		170148	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	692482		944829	
Reprises sur provisions et transferts de charges	862157		842050	
Total des produits exceptionnels (VII)	1747330		1957028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510640		1027009	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1003782		1414261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1514423		2441271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	232907		-484242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39172		-6781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1158829		1105172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348485429		381101993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	345703454		378195543	
BENEFICE OU PERTE	2781975		2906450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14606667		259
Total Immobilisations corporelles		107456690		3387700
Total Immobilisations financières		11004842		4441183
Total Général		133068200		7829143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14606926
Virement postes immobilisations corporelles en cours		499282		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		499282	1094923	109250184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2334476	142068	12969482
Total Général		2833759	1236991	136826592
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3408154	165716		3573870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59421022	4052902	781548	62692376
AMORTISSEMENTS Total Général	62829176	4218618	781548	66266247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10800360
Total Provisions réglementées	10541977	1003782	745399	10800360
Provisions pour litiges				17000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				341386
Provisions pour impôts				24334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				408889
Total Provisions pour risques et charges	922253	55789	186433	791610
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	951803			951803
sur immobilisations – titres mis en équivalence		18787		18787
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	971697	992321	971697	992321
Sur comptes clients	1424665	1091195	1102124	1413736
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3348165	2102304	2073821	3376648
TOTAL GENERAL	14812396	3161876	3005654	14968618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2139305	2143496	
                                             - Financières		18787		
                                            - Exceptionnelles		1003782	862157	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	839435	180781	658654	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6470886	6470886		
Clients douteux ou litigieux	420011	420011		
Autres créances clients	42105288	42105288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5597	5597		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	42049	42049		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1059989	1059989		
Autres impôts, taxes versements assimilés	256156	256156		
Divers	11	11		
Groupe et associés	6590380	6590380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6482551	6482551		
Charges constatées d’avance	3521404	3521404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67793762	67135107	658654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47602015	47602015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15435513	3534041	9660825	
Emprunts et dettes financières divers	12270	12270		
Fournisseurs et comptes rattachés	18755301	18755301		
Personnel et comptes rattachés	2710638	2710638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1773142	1773142		
Impôts sur les bénéfices	1158829	1158829		
T.V.A.	490998	490998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1927807	1927807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	699462	699462		
Groupe et associés	447040	447040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3319512	3319512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3816096	3816096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98148630	86247158	9660825	2240646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3248327			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	226			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	226