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BILAN TERNOVEO 2020 Siren 301521928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3646117	3408154	237963	438309
Fonds commercial	10960549		10960549	10960549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7265845	1903458	5362387	5233214
Constructions	66692903	37848885	28844018	30754800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26278524	16622647	9655876	11572889
Autres immobilisations corporelles	6715301	3997833	2717467	1059095
Immobilisations en cours	504115		504115	80047
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1468231		1468231	1468231
Autres participations	3203184		3203184	2902702
Créances rattachées à des participations	1652806		1652806	723664
Autres titres immobilisés	15621		15621	14314
Prêts				
Autres immobilisations financières	4664999		4664999	3169349
TOTAL (I)	133068200	63780979	69287220	68377168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106539		106539	108700
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28942514	971697	27970817	33467588
Avances et acomptes versés sur commandes	383571		383571	378091
Clients et comptes rattachés	42466149	1424665	41041484	48703110
Autres créances	11096956		11096956	13479357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2331031		2331031	3177403
Charges constatées d’avance	874168		874168	201332
TOTAL (II)	86200932	2396362	83804569	99515585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219269132	66177342	153091790	167892753
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	26080000		26080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9084525		9084525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	62369		62369	
Réserve légale (1)	2608000		2608000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1551		1551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12581095		10056875	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2906450		5050720	
Subventions d’investissement	86678		105849	
Provisions réglementées	10541977		10230087	
TOTAL (I)	63952648		63279979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	524838		410337	
Provisions pour charges	397415		331050	
TOTAL (III)	922253		741387	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55035596		65184617	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300		1300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13054		7844	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17834153		17492470	
Dettes fiscales et sociales	7581592		12359394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1126554		1020013	
Autres dettes	4160561		7137221	
Produits constatés d’avance (2)	2464074		668523	
TOTAL (IV)	88216887		103871385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153091790		167892753	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	296003884	75150718	371154602	352020045
Production vendue biens				
Production vendue services	3320545		3320545	1052113
Chiffres d’affaires nets	299324430	75150718	374475148	353072159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2945148	2129576
Autres produits			422377	505033
Total des produits d’exploitation (I)			377842673	355706769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			318360805	305234285
Variation de stock (marchandises)			5197927	-5780181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149564	127569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2160	11033
Autres achats et charges externes			24124365	23348550
Impôts, taxes et versements assimilés			6047952	5636534
Salaires et traitements			9364922	9247941
Charges sociales			3371573	3174262
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4249516	4198342
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2044142	1612938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			104345	287309
Autres charges			144369	145496
Total des charges d’exploitation (II) 			373161646	347244082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4681026	8462687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			945369	76144
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			356486	490475
Reprises sur provisions et transferts de charges			436	6876
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1302291	573496
Dotations financières sur amortissements et provisions			87	
Intérêts et charges assimilées			1494234	1559869
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1494234	1559956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191942	-986460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4489084	7476226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170148			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	944829		3686568	
Reprises sur provisions et transferts de charges	842050		1222408	
Total des produits exceptionnels (VII)	1957028		4908977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1027009		3826985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1414261		1129399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2441271		4960584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-484242		-51607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-6781		261992	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1105172		2111906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	381101993		361189243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	378195543		356138522	
BENEFICE OU PERTE	2906450		5050720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14603042		3625
Total Immobilisations corporelles		106917429		6236179
Total Immobilisations financières		8278698		2748389
Total Général		129799170		8988194
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14606667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3574386	2122531	107456690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			22245	11004842
Total Général		3574386	2144777	133068200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3204183	203971		3408154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57265579	4045544	1890102	59421022
AMORTISSEMENTS Total Général	60469762	4249516	1890102	62829176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10541977
Total Provisions réglementées	10230087	1061551	749661	10541977
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				373081
Provisions pour impôts				24334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				494838
Total Provisions pour risques et charges	741387	457055	276189	922253
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	951803			951803
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	672853	971697	672853	971697
Sur comptes clients	1366995	1072445	1014775	1424665
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2992087	2044142	1688064	3348165
TOTAL GENERAL	13963562	3562749	2713915	14812396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2148488	1871429	
                                             - Financières			436	
                                            - Exceptionnelles		1414261	842050	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1652806	877701	775104	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4664999	4664999		
Clients douteux ou litigieux	393860	393860		
Autres créances clients	42072289	42072289		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24519	24519		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34822	34822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1631136	1631136		
Autres impôts, taxes versements assimilés	340313	340313		
Divers				
Groupe et associés	7189259	7189259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1876906	1876906		
Charges constatées d’avance	874168	874168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60755081	59979976	775104	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38351756	38351756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16683840	3248327	10375266	3060247
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	17834153	17834153		
Personnel et comptes rattachés	2648808	2648808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1955811	1955811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	480574	480574		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2496397	2496397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1126554	1051565	74989	
Groupe et associés	459740	459740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3700821	3700821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2464074	2464074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	88203832	74693329	10450255	3060247
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3491184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel