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BILAN TERNOVEO 2019 Siren 301521928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3642493	3204183	438310	299073
Fonds commercial	10960550		10960550	10960550
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7081460	1848246	5233214	5208006
Constructions	67468155	36713354	30754801	31280859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29346569	17773680	11572889	12535169
Autres immobilisations corporelles	2941197	1882102	1059095	1004922
Immobilisations en cours	80047		80047	295621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1468231		1468231	646981
Autres participations	2903138	436	2902702	2895897
Créances rattachées à des participations	723665		723665	861297
Autres titres immobilisés	14315		14315	21191
Prêts				
Autres immobilisations financières	3169349		3169349	2895820
TOTAL (I)	129799170	61422002	68377168	68905387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108700		108700	119734
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34140442	672853	33467589	27967346
Avances et acomptes versés sur commandes	378091		378091	1145255
Clients et comptes rattachés	50070105	1366995	48703110	48782963
Autres créances	13479358		13479358	11084403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3177404		3177404	1509785
Charges constatées d’avance	201333		201333	189805
TOTAL (II)	101555433	2039848	99515585	90799291
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	231354603	63461850	167892753	159704678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	26080000		26080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9084525		9084525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	62370		62370	
Réserve légale (1)	2608000		2608000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1552		1552	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10056875		7888844	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5050721		4335931	
Subventions d’investissement	105850		125021	
Provisions réglementées	10230088		9854795	
TOTAL (I)	63279980		60041037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	410337		762240	
Provisions pour charges	331050		232542	
TOTAL (III)	741387		994781	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65184618		67065849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1300		2800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7845		3110	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17492471		16915321	
Dettes fiscales et sociales	12359394		8134840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1020014		358689	
Autres dettes	7137221		5661968	
Produits constatés d’avance (2)	668523		526282	
TOTAL (IV)	103871386		98668859	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	167892753		159704678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	89007305		82623791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	273753848	78266198	352020046	311115890
Production vendue biens				
Production vendue services	1052114		1052114	1202294
Chiffres d’affaires nets	274805961	78266198	353072159	312318184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2129577	3969428
Autres produits			505034	539123
Total des produits d’exploitation (I)			355706770	316826735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			305234285	267258391
Variation de stock (marchandises)			-5780181	-3296389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127570	129436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11034	13144
Autres achats et charges externes			23348551	21780198
Impôts, taxes et versements assimilés			5636534	4625662
Salaires et traitements			9247941	8779716
Charges sociales			3174262	3255706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4198342	4569244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1612938	1796329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			287310	306783
Autres charges			145496	171018
Total des charges d’exploitation (II) 			347244083	309389236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8462687	7437499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76145	75730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			490475	231331
Reprises sur provisions et transferts de charges			6877	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			573496	307060
Dotations financières sur amortissements et provisions			87	7162
Intérêts et charges assimilées			1559870	1650751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1559957	1657913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-986460	-1350852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7476227	6086646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			107915	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3686569		342547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1222409		1418512	
Total des produits exceptionnels (VII)	4908977		1868974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4200		25095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3826985		86065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1129400		1398099	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4960585		1509259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51607		359715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	261992		267828	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2111906		1842602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361189244		319002769	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	356138523		314666838	
BENEFICE OU PERTE	5050721		4335931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	164436		184266	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	106320		46678	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14237071		365971
Total Immobilisations corporelles		106739913		4439036
Total Immobilisations financières		7328413		1096439
Total Général		128305397		5901446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14603042
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1180284	3081236	106917429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			146154	8278698
Total Général		1180284	3227390	129799170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2977449	226735		3204183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55463533	3971608	2169561	57265579
AMORTISSEMENTS Total Général	58440982	4198342	2169561	60469763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10230088
Total Provisions réglementées	9854795	1129400	754107	10230088
Provisions pour litiges				56603
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				102489
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				306716
Provisions pour impôts				24334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				251245
Total Provisions pour risques et charges	994781	287310	540704	741387
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	951803			951803
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				436
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	392915	672853	392915	672853
Sur comptes clients	1926734	940085	1499824	1366995
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3278678	1613025	1899615	2992087
TOTAL GENERAL	14128254	3029734	3194426	13963563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1900248	1965141	
                                             - Financières		87	6877	
                                            - Exceptionnelles		1129400	1222409	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	723665		723665	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3169349	3169349		
Clients douteux ou litigieux	459162	459162		
Autres créances clients	49610944	49610944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1539	1539		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4948	4948		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1532491	1532491		
Autres impôts, taxes versements assimilés	331745	331745		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11608635	11608635		
Charges constatées d’avance	201333	201333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67643810	66920145	723665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47005076	47005076		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18179542	3495702	10708321	3975519
Emprunts et dettes financières divers	1300	1300		
Fournisseurs et comptes rattachés	17492471	17492471		
Personnel et comptes rattachés	3110610	3110610		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1873176	1873176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1526726	1526726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5848882	5848882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1020014	847618	172396	
Groupe et associés	3770872	3770872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3366349	3366349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	668523	668523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	103863541	89007305	10880717	3975520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4220946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2167900			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4774302		4657219	
Location, charges locatives et de copropriété	1439509		1367562	
Personnel extérieur à l’entreprise	2260634		2267419	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1374639		1241607	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13499464		12246389	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23348550		21780198	
Taxe professionnelle	769276		674977	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4867258		3950685	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5636534		4625662	
Montant de la TVA. collectée	32103428		25406561	
Total TVA. déductible sur biens et services	43359667		37266117	
Effectif moyen du personnel	213			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	213