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BILAN TERNOVEO 2018 Siren 301521928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3276521	2977448	299072	824878
Fonds commercial	10960549		10960549	10960549
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6984581	1776576	5208005	5093822
Constructions	65802425	34521566	31280859	32339094
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30723151	18187981	12535170	12864926
Autres immobilisations corporelles	2934134	1929211	1004923	1023734
Immobilisations en cours	295620		295620	214454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	646981		646981	555731
Autres participations	2903123	7225	2895897	2903035
Créances rattachées à des participations	861296		861296	719560
Autres titres immobilisés	21191		21191	21191
Prêts				
Autres immobilisations financières	2895820		2895820	1829802
TOTAL (I)	128305397	59400010	68905386	69350780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119734		119734	132878
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28360260	392915	27967345	24611477
Avances et acomptes versés sur commandes	1145255		1145255	523883
Clients et comptes rattachés	50709697	1926733	48782964	44873811
Autres créances	11084402		11084402	11450605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1509785		1509785	2552372
Charges constatées d’avance	189805		189805	137599
TOTAL (II)	93118940	2319648	90799292	84282628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	221424337	61719659	159704678	153633408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26080000		26080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9084525		9084525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	62369		62369	
Réserve légale (1)	2608000		2608000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1551		1551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7888844		8223720	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4335931		1735223	
Subventions d’investissement	125020		144210	
Provisions réglementées	9854794		10118637	
TOTAL (I)	60041037		58058238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	762239		1633251	
Provisions pour charges	232541		184818	
TOTAL (III)	994781		1818069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67065848		61395372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800		1970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3109		14788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16915321		11302721	
Dettes fiscales et sociales	8134839		9953078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358688		447741	
Autres dettes	5661968		10524279	
Produits constatés d’avance (2)	526282		117147	
TOTAL (IV)	98668859		93757100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159704678		153633408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199585456	111530434	311115890	270272775
Production vendue biens				
Production vendue services	1202293		1202293	1185653
Chiffres d’affaires nets	200787750	111530434	312318184	271458429
				
Production stockée				
Production immobilisée				8760
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3969428	2728094
Autres produits			539122	613001
Total des produits d’exploitation (I)			316826735	274808285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			267258390	229299216
Variation de stock (marchandises)			-3296389	-3323011
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129435	160984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13144	-20744
Autres achats et charges externes			21780198	19067145
Impôts, taxes et versements assimilés			4625662	4449857
Salaires et traitements			8779715	8611819
Charges sociales			3255705	3251943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4569244	4923498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1796329	2436865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306782	1514128
Autres charges			171018	75724
Total des charges d’exploitation (II) 			309389236	270447429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7437498	4360856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75729	115988
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231330	229419
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307060	345407
Dotations financières sur amortissements et provisions			7161	
Intérêts et charges assimilées			1650751	1618918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1657912	1618918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1350852	-1273510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6086646	3087346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	107914		183763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	342546		960055	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1418512		1894373	
Total des produits exceptionnels (VII)	1868973		3038191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25094		15061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86065		794146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1398099		2189534	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509259		2998741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	359714		39449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267828		43261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1842602		1348311	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319002769		278191884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314666838		276456661	
BENEFICE OU PERTE	4335931		1735223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14093501		143569
Total Immobilisations corporelles		104204496		3019901
Total Immobilisations financières		6029384		1570497
Total Général		124327383		4733968
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14237071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			484485	106739912
Prêts et immobilisations financières			178725	
Total Immobilisations financières			271468	7328413
Total Général			755954	128305397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2308073	669375		2977448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51716662	3937309	190438	55463532
AMORTISSEMENTS Total Général	54024735	4606684	190438	58440981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9850483
Total Provisions réglementées	10118637	1154669	1418512	9854794
Provisions pour litiges				69971
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				13125
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				208207
Provisions pour impôts				24334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				679143
Total Provisions pour risques et charges	1818069	512771	1336059	994781
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	951803			951803
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7225
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	452393	392915	452393	392915
Sur comptes clients	2520029	1403414	1996709	1926733
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3924289	1803490	2449102	3278677
TOTAL GENERAL	15860996	3470932	5203674	14128254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2103111	3785162	
                                             - Financières		7161		
                                            - Exceptionnelles		1360658	1418512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	861296			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2895820	2895820		
Clients douteux ou litigieux	611140			
Autres créances clients	50098556			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6502			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1353001			
Autres impôts, taxes versements assimilés	302497			
Divers	170934			
Groupe et associés	826175			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8425291			
Charges constatées d’avance	189805			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65741022	64879725	861296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47067619	47067619		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19998229	4223204	10911612	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	16915321	16915321		
Personnel et comptes rattachés	2852039	2852039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2010520	2010520		
Impôts sur les bénéfices	381158	381158		
T.V.A.	500010	500010		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2391111	2391111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	358688	91754	266934	
Groupe et associés	1508340	1508340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4153628	4153628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	526282	526282		
TOTAL – ETAT DES DETTES	98665749	82623790	11178547	4863412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4080470			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	208