ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN TERNOVEO 2017 Siren 301521928				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3132951	2308073	824878	1662167
Fonds commercial	10960549		10960549	22532702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6796037	1702214	5093822	3751950
Constructions	64746582	32407487	32339094	22931340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29562861	16697935	12864926	12915747
Autres immobilisations corporelles	2884561	1860827	1023734	930893
Immobilisations en cours	214454		214454	1195024
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	555731		555731	546443
Autres participations	2903099	64	2903035	2988925
Créances rattachées à des participations	719560		719560	872856
Autres titres immobilisés	21191		21191	21191
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829802		1829802	3774300
TOTAL (I)	124327383	54976602	69350780	74123543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132878		132878	112134
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25063870	452393	24611477	20963100
Avances et acomptes versés sur commandes	523883		523883	908888
Clients et comptes rattachés	47393840	2520029	44873811	55690232
Autres créances	11450605		11450605	14506413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2552372		2552372	2621139
Charges constatées d’avance	137599		137599	121766
TOTAL (II)	87255050	2972422	84282628	94923674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	211582433	57949024	153633408	169047218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	26080000		26080000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9084525		9084525	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	62369		62369	
Réserve légale (1)	2608000		2608000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1551		1551	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8223720		7475238	
Report à nouveau			-155440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1735223		3153322	
Subventions d’investissement	144210		165550	
Provisions réglementées	10118637		10233199	
TOTAL (I)	58058238		58708317	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1633251		1502687	
Provisions pour charges	184818		540442	
TOTAL (III)	1818069		2043129	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61395372		67072336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1970		1970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14788		17775	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11302721		15786114	
Dettes fiscales et sociales	9953078		10011657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447741		534172	
Autres dettes	10524279		6790996	
Produits constatés d’avance (2)	117147		8080748	
TOTAL (IV)	93757100		108295771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	153633408		169047218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75887652		108277996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	219519850	50752925	270272775	377064227
Production vendue biens				
Production vendue services	1185653		1185653	1449686
Chiffres d’affaires nets	220705504	50752925	271458429	378513913
				
Production stockée				
Production immobilisée			8760	
Subventions d’exploitation				17107
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2728094	966631
Autres produits			613001	730572
Total des produits d’exploitation (I)			274808285	380228226
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			229299216	321064090
Variation de stock (marchandises)			-3323011	1807856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160984	99700
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20744	1515
Autres achats et charges externes			19067145	26233931
Impôts, taxes et versements assimilés			4449857	4554839
Salaires et traitements			8611819	8469125
Charges sociales			3251943	3215034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4923498	4472756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2436865	1084578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1514128	1429088
Autres charges			75724	165909
Total des charges d’exploitation (II) 			270447429	372598426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4360856	7629799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			115988	116804
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229419	220790
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345407	337595
Dotations financières sur amortissements et provisions				64
Intérêts et charges assimilées			1618918	1615925
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1618918	1615989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1273510	-1278394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3087346	6351405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	183763		143268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	960055		587941	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1894373		848519	
Total des produits exceptionnels (VII)	3038191		1579730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15061		64706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	794146		557573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2189534		1771797	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2998741		2394077	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39449		-814347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43261		230352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1348311		2153384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	278191884		382145551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	276456661		378992229	
BENEFICE OU PERTE	1735223		3153322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	105036		110758	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44604		49823	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25701423		170231
Total Immobilisations corporelles		90744173		17505967
Total Immobilisations financières		8203781		46185
Total Général		124649377		17722384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11755762	22390	14093501
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2191657		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2191657	1853986	104204496
Prêts et immobilisations financières			1981395	
Total Immobilisations financières			2220581	6029384
Total Général		13947420	4096958	124327383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1306553	1002926	1406	2308073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49019216	3920570	1223125	51716662
AMORTISSEMENTS Total Général	50325769	4923497	1224531	54024735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9871166
Total Provisions réglementées	10233199	1397567	1512130	10118637
Provisions pour litiges				136454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1254792
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160484
Provisions pour impôts				24334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				242004
Total Provisions pour risques et charges	2043128	1554292	1779351	1818069
sur immobilisations – incorporelles	200000		200000	
sur immobilisations – corporelles		951803		951803
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	777758	452393	777758	452393
Sur comptes clients	983733	1984472	448176	2520029
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1961555	3388668	1425935	3924289
TOTAL GENERAL	14237883	6340529	4717416	15860996
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3950994	2623058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2189534	1894373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	719560			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1829802	1829802		
Clients douteux ou litigieux	718782			
Autres créances clients	46675057			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	648			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1124			
Impôts sur les bénéfices	477281			
T. V. A.	840533			
Autres impôts, taxes versements assimilés	338399			
Divers	177399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9615218			
Charges constatées d’avance	137599			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61531408	60637016	894392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39818931	39818931		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21576441	4080470	11579022	
Emprunts et dettes financières divers	1970	1970		
Fournisseurs et comptes rattachés	11302721	11302721		
Personnel et comptes rattachés	2349178	2349178		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1852059	1852059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1155164	1155164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4596676	4596676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	447741	89052	358688	
Groupe et associés	7203387	7203387		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3320892	3320892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	117147	117147		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93742311	75887652	11937711	5916948
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3773914			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel