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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL OPTIQUE QUINIOU 2021 Siren 301546669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20487	19839	648	2205
Fonds commercial	280506	93217	187288	187288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151730	126431	25298	40205
Autres immobilisations corporelles	425084	274850	150233	165559
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	881533	514339	367193	398983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	516787	131823	384964	374350
Avances et acomptes versés sur commandes	1420		1420	269
Clients et comptes rattachés	216097	12918	203178	153073
Autres créances	39933		39933	65946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654730		654730	279939
Charges constatées d’avance	15716		15716	10933
TOTAL (II)	1444686	144741	1299944	884512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21		21	128
TOTAL GENERAL (0 à V)	2326240	659080	1667159	1283623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		650000	
Report à nouveau	36862		39134	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102141		-2272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	833004		730862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21		128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21		128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273089		113109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17416		13010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309191		255003	
Dettes fiscales et sociales	229759		158800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1495		9777	
Autres dettes	3177		2850	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	834130		552552	
(V)	4		80	
TOTAL GENERAL (I à V)	1667159		1283623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2819251	116981	2936232	2734041
Production vendue biens				
Production vendue services	10301	3295	13596	12898
Chiffres d’affaires nets	2829553	120276	2949829	2746940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20175	70062
Autres produits			1867	2794
Total des produits d’exploitation (I)			2978004	2819797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1699273	1599406
Variation de stock (marchandises)			-29099	23377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362046	399336
Impôts, taxes et versements assimilés			14962	14212
Salaires et traitements			535524	522178
Charges sociales			211811	209650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40611	47123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21205	14190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5556	359
Total des charges d’exploitation (II) 			2861893	2829834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116110	-10036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	17
Autres intérêts et produits assimilés			254	124
Reprises sur provisions et transferts de charges			128	118
Différences positives de change			1444	653
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1837	913
Dotations financières sur amortissements et provisions			21	128
Intérêts et charges assimilées			1111	2113
Différences négatives de change			1172	1165
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2304	3407
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-466	-2493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115643	-12530
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	968		3849	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	968		12649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	968		12649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14470		2391	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2980810		2833359	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2878668		2835632	
BENEFICE OU PERTE	102141		-2272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6120		6120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113851	1557	2350	113057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	373341	39055	11114	401282
AMORTISSEMENTS Total Général	487191	40612	13464	514339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	113338	18485		131823
Sur comptes clients	19126	2720	8928	12918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132464	21205	8928	144741
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	271748	271748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273948	271748	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273090	235871	37219	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17417	17417		
Fournisseurs et comptes rattachés	309191	309191		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229759	229759		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1496	1496		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3178	3178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834130	796911	37219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13