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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL OPTIQUE QUINIOU 2019 Siren 301546669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22838	18592	4246	1681
Fonds commercial	280506	93218	187288	187288
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166449	120712	45738	47987
Autres immobilisations corporelles	314506	228342	86164	92667
Immobilisations en cours	77332		77332	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	1524
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	2200
TOTAL (I)	865356	460864	404493	333347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	511065	108870	402196	409141
Avances et acomptes versés sur commandes	3486		3486	170
Clients et comptes rattachés	380470	65630	314839	425194
Autres créances	80724		80724	63812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	269788		269788	119584
Charges constatées d’avance	7979		7979	6419
TOTAL (II)	1253513	174500	1079014	1024321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	119		119	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2118988	635363	1483625	1357668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		550000	
Report à nouveau	44905		62227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5771		82678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733135		738906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	119			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	119			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152950		76200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14703		16395	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3537		3716	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356079		278983	
Dettes fiscales et sociales	160478		216454	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48094		18624	
Autres dettes	5756		8391	
Produits constatés d’avance (2)	8776			
TOTAL (IV)	750372		618763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483625		1357668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2808628	105815	2914443	3421837
Production vendue biens				
Production vendue services	16242	4082	20325	17642
Chiffres d’affaires nets	2824871	109897	2934768	3439478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18919	1361
Autres produits			2702	2946
Total des produits d’exploitation (I)			2956389	3443785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1710074	2001940
Variation de stock (marchandises)			18898	21879
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			393196	397373
Impôts, taxes et versements assimilés			19411	20145
Salaires et traitements			549950	609320
Charges sociales			221030	241418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44039	37563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11634	31907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1705	689
Total des charges d’exploitation (II) 			2969939	3362234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13550	81551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21	24
Autres intérêts et produits assimilés			248	272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			217	3464
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			486	3760
Dotations financières sur amortissements et provisions			119	
Intérêts et charges assimilées			1971	2635
Différences négatives de change			2031	881
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4121	3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3636	245
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17185	81795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5963		15238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21129		15238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			768	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9714		768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11415		14470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			13587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2978004		3462783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2983775		3380104	
BENEFICE OU PERTE	-5771		82678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5100			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122462	1392	12044	111810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	339014	42647	32607	349054
AMORTISSEMENTS Total Général	461476	44039	44651	460864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119
Total Provisions pour risques et charges		119		119
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	120822		11952	108870
Sur comptes clients	58969	11634	4973	65630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	179791	11634	16925	174500
TOTAL GENERAL	179791	11753	16925	174619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	472660	472660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	474860	472660	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152950	40322	112628	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	14703	14703		
Fournisseurs et comptes rattachés	356079	356079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160478	160478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48094	48094		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9293	9293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8776	8776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	750372	637744	112628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel