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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL OPTIQUE QUINIOU 2018 Siren 301546669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30925	29244	1681	
Fonds commercial	280506	93218	187288	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150648	102661	47987	
Autres immobilisations corporelles	329019	236353	92667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	794823	461476	333347	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	529963	120822	409141	
Avances et acomptes versés sur commandes	170		170	
Clients et comptes rattachés	484164	58969	425194	
Autres créances	63812		63812	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119584		119584	
Charges constatées d’avance	6419		6419	
TOTAL (II)	1204113	179791	1024321	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1998936	641267	1357668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550000			
Report à nouveau	62227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	738905			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16395			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3716			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278983			
Dettes fiscales et sociales	216454			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18624			
Autres dettes	8391			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	618763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1357668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	563180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	712			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3259071	162766	3421837	
Production vendue biens				
Production vendue services	11269	6373	17642	
Chiffres d’affaires nets	3270340	169139	3439478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1361	
Autres produits			2946	
Total des produits d’exploitation (I)			3443785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2001940	
Variation de stock (marchandises)			21879	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397373	
Impôts, taxes et versements assimilés			20145	
Salaires et traitements			609320	
Charges sociales			241418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			689	
Total des charges d’exploitation (II) 			3362234	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81551	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			24	
Autres intérêts et produits assimilés			272	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3464	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3760	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2635	
Différences négatives de change			881	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3516	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			245	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81795	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	768			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14470			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13587			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3462783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3380104			
BENEFICE OU PERTE	82678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		309266		2165
Total Immobilisations corporelles		489268		39186
Total Immobilisations financières		3724		
Total Général		802259		41351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				311431
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48787	479667
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3724
Total Général			48787	794823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27098	2147		29244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351617	36184	48787	339014
AMORTISSEMENTS Total Général	378714	38331	48787	368258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	93218			93218
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	92812	28010		120822
Sur comptes clients	56433	3897	1361	58969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242463	31907	1361	273009
TOTAL GENERAL	242463	31907	1361	273009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31907	1361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
Clients douteux ou litigieux	57532	57532		
Autres créances clients	426632	426632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19160	19160		
T. V. A.	12268	12268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5537	5537		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26847	26847		
Charges constatées d’avance	6419	6419		
TOTAL ETAT DES CREANCES	556595	554395	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	712	712		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75488	19905	55584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278983	278983		
Personnel et comptes rattachés	102238	102238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86201	86201		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25572	25572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2443	2443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18624	18624		
Groupe et associés	16395	16395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8391	8391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	615047	559463	55584	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel