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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL OPTIQUE QUINIOU 2017 Siren 301546669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28760	27098	1663	
Fonds commercial	280506	93218	187288	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154507	118115	36391	
Autres immobilisations corporelles	334762	233501	101261	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	
TOTAL (I)	802259	471932	330327	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	551842	92812	459030	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443897	56433	387463	
Autres créances	86411		86411	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49528		49528	
Charges constatées d’avance	7030		7030	
TOTAL (II)	1138708	149245	989463	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1940968	621177	1319791	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	54969			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57257			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95810			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17996			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347657			
Dettes fiscales et sociales	165652			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28354			
Autres dettes	8095			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1319791			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	588123			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	639			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3142402	99530	3241932	
Production vendue biens				
Production vendue services	9943	3449	13392	
Chiffres d’affaires nets	3152345	102979	3255324	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2480	
Autres produits			2780	
Total des produits d’exploitation (I)			3260584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1951706	
Variation de stock (marchandises)			-69073	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			421074	
Impôts, taxes et versements assimilés			20994	
Salaires et traitements			596275	
Charges sociales			242066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2259	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3185912	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74672	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			269	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			749	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1045	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3413	
Différences négatives de change			2542	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69761	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7049			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	472			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5473			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3266328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209071			
BENEFICE OU PERTE	57257			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7075			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305249		4017
Total Immobilisations corporelles		381757		137191
Total Immobilisations financières		2224		1500
Total Général		689231		142708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				309266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29679	489268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3724
Total Général			29679	802259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24743	2354		27098
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	358358	18728	25470	351617
AMORTISSEMENTS Total Général	383102	21083	25470	378714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	93218			93218
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	90553	2259		92812
Sur comptes clients	58277		1844	56433
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	242047	2259	1844	242463
TOTAL GENERAL	242047	2259	1844	242463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2259	1844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200			
Clients douteux ou litigieux	59117			
Autres créances clients	384780			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18021			
T. V. A.	16931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6548			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44911			
Charges constatées d’avance	7030			
TOTAL ETAT DES CREANCES	539538	537338	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639	639		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95171	19730	75441	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347657	347657		
Personnel et comptes rattachés	86693	86693		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68055	68055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8186	8186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2717	2717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28354	28354		
Groupe et associés	17996	17996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8095	8095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663564	588123	75441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4889			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		14