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BILAN SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL OPTIQUE QUINIOU 2016 Siren 301546669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24743	24743		
Fonds commercial	280506	93218	187288	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125578	108035	17543	
Autres immobilisations corporelles	256179	250324	5856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	700		700	
TOTAL (I)	689231	476319	212911	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	482769	90553	392216	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451917	58277	393640	
Autres créances	135755		135755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85413		85413	
Charges constatées d’avance	20147		20147	
TOTAL (II)	1176001	148830	1027171	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1865232	625149	1240083	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450000			
Report à nouveau	4520			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100449			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	598969			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	612			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19263			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410449			
Dettes fiscales et sociales	203163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	641113			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1240083			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641113			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	612			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2996523	187304	3183827	
Production vendue biens				
Production vendue services	10247	5180	15427	
Chiffres d’affaires nets	3006771	192483	3199254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34196	
Autres produits			2597	
Total des produits d’exploitation (I)			3236048	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1893451	
Variation de stock (marchandises)			-27989	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			375115	
Impôts, taxes et versements assimilés			20111	
Salaires et traitements			592080	
Charges sociales			241193	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			17127	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2433	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	
Total des charges d’exploitation (II) 			3138201	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97847	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés			198	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2156	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2384	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1411	
Différences négatives de change			1120	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2530	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97700	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3449			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3449			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3241880			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3141431			
BENEFICE OU PERTE	100449			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7718			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305249		
Total Immobilisations corporelles		369302		12455
Total Immobilisations financières		2224		
Total Général		676776		12455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				305249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				381757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2224
Total Général				689231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	700			
Clients douteux ou litigieux	61249			
Autres créances clients	390668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48250			
T. V. A.	17313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6052			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64141			
Charges constatées d’avance	20147			
TOTAL ETAT DES CREANCES	608519	607819	700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410449	410449		
Personnel et comptes rattachés	89443	89443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73019	73019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38046	38046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2655	2655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19263	19263		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7626	7626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	641113	641113		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel