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BILAN SOC COOP AGRICOL CEREALES & APPROVISIONN 2018 Siren 301522223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32903	32903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	487870	192499	295371	
Constructions	2130530	826599	1303932	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	275332	201703	73630	
Autres immobilisations corporelles	254449	215299	39150	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1040		1040	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33651		33651	
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	
TOTAL (I)	3215996	1469002	1746994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7086		7086	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	572753	86	572666	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1052044	400079	651965	
Autres créances	2280858		2280858	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1079	359	720	
Disponibilités	254008		254008	
Charges constatées d’avance	12868		12868	
TOTAL (II)	4180696	400524	3780172	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7396692	1869526	5527166	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	78409			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55491			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	161573			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2450779			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170796			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202072			
TOTAL (I)	3119120			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1411601			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759545			
Dettes fiscales et sociales	190439			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000			
Autres dettes	25419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2408046			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5527166			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1686162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	601175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10673007	640652	11313659	
Production vendue biens	138		138	
Production vendue services	117711	1896	119607	
Chiffres d’affaires nets	10790856	642548	11433404	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			254473	
Autres produits			1174	
Total des produits d’exploitation (I)			11689051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9929990	
Variation de stock (marchandises)			-119191	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11425	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4265	
Autres achats et charges externes			648636	
Impôts, taxes et versements assimilés			49113	
Salaires et traitements			511441	
Charges sociales			223745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107844	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28011	
Total des charges d’exploitation (II) 			11483669	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44439	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44471	
Dotations financières sur amortissements et provisions			359	
Intérêts et charges assimilées			42711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43069	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206784	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31268			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32858			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29358			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11737022			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11566227			
BENEFICE OU PERTE	170796			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27961			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2144			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32903		
Total Immobilisations corporelles		3069403		107434
Total Immobilisations financières		22285		12626
Total Général		3124591		120060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28655	3148182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34911
Total Général			28655	3215996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32903			32903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1367835	96919	28655	1436099
AMORTISSEMENTS Total Général	1400738	96919	28655	1469002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86			86
Sur comptes clients	544564	107844	252329	400079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	544650	108203	252329	400524
TOTAL GENERAL	544650	108203	252329	400524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220			
Clients douteux ou litigieux	1046065			
Autres créances clients	5979			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11511			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2104782			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163333			
Charges constatées d’avance	12868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3345991	2299706	1046285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602213	602213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	809388	87504	331026	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	759545	759545		
Personnel et comptes rattachés	69430	69430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65337	65337		
Impôts sur les bénéfices	3433	3433		
T.V.A.	27564	27564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24675	24675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	6680	6680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24781	24781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408046	1686162	331026	390858
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13