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BILAN SOC COOP AGRICOL CEREALES & APPROVISIONN 2017 Siren 301522223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32903	32903		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	487870	175654	312217	329306
Constructions	2089111	763735	1325376	1250849
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238972	190699	48273	38869
Autres immobilisations corporelles	253450	237747	15702	6297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				92285
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1040		1040	1040
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21025		21025	20720
Prêts				
Autres immobilisations financières	220		220	220
TOTAL (I)	3124591	1400738	1723853	1739585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2821		2821	5239
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	453561	86	453475	481796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1088334	544564	543771	745922
Autres créances	3003555		3003555	3244612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1079		1079	877
Disponibilités	1782		1782	1198
Charges constatées d’avance	8155		8155	9184
TOTAL (II)	4559287	544650	4014637	4488829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7683878	1945388	5738490	6228414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	55491		55693	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52096		52096	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	159954		159954	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2346054		2346054	
Report à nouveau	-146402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	256779		-146402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	170804		132666	
TOTAL (I)	2894777		2600062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1918792		2357846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30119		12050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682461		970906	
Dettes fiscales et sociales	191558		220338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000		58053	
Autres dettes	5784		9158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2843713		3628352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5738490		6228414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2036546		2719196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	971205		1305838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11036964	219749	11256713	12813370
Production vendue biens				64
Production vendue services	106014	1029	107043	102667
Chiffres d’affaires nets	11142978	220778	11363756	12916102
				
Production stockée				
Production immobilisée				5659
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110371	50482
Autres produits			808	939
Total des produits d’exploitation (I)			11474936	12973181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9634548	11689781
Variation de stock (marchandises)			28364	-116559
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3604	4159
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2419	-1440
Autres achats et charges externes			584631	600218
Impôts, taxes et versements assimilés			50269	48819
Salaires et traitements			473363	507978
Charges sociales			201557	222965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95840	84998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95174	60938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			494	177
Total des charges d’exploitation (II) 			11170263	13102035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			304673	-128854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60993	72020
Reprises sur provisions et transferts de charges			202	37
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61195	72057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73115	65676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73115	65676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11920	6381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			292753	-122474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		32250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		32250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2969		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58		30472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38138		25520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41165		56179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35165		-23929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	809			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11542131		13077487	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11285352		13223890	
BENEFICE OU PERTE	256779		-146402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21593		64744	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1948		5798	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32903		
Total Immobilisations corporelles		2999946		172145
Total Immobilisations financières		21979		306
Total Général		3054829		172450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		92285		
Total Immobilisations corporelles		92285	10403	3069403
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22285
Total Général		92285	10403	3124591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32903			32903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1282341	95840	10345	1367835
AMORTISSEMENTS Total Général	1315244	95840	10345	1400738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				170804
Total Provisions réglementées	132666	38138		170804
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	129		43	86
Sur comptes clients	557770	95174	108380	544564
Autres provisions pour dépréciation	202		202	
Total Provisions pour dépréciation	558101	95174	108625	544650
TOTAL GENERAL	690767	133312	108625	715454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95174	108423	
                                             - Financières			202	
                                            - Exceptionnelles		38138		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	220			
Clients douteux ou litigieux	1088334			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1535			
Impôts sur les bénéfices	885			
T. V. A.	5024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2851737			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144374			
Charges constatées d’avance	8155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4100264	3011710	1088554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	971205	971205		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	947587	140420	336166	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682461	682461		
Personnel et comptes rattachés	65685	65685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67210	67210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6833	6833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51830	51830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15000	15000		
Groupe et associés	30119	30119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5784	5784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2843713	2036546	336166	471001
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38565			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14