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BILAN SEREC 2020 Siren 301573358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31489	28364	3125	5431
Autres immobilisations corporelles	349343	287638	61705	88297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations	36526		36526	36526
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10823		10823	10823
TOTAL (I)	434931	316002	118929	147827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	387538		387538	199741
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	920000	17565	902435	1085463
Autres créances	713353		713353	559402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1128869	317	1128552	
Disponibilités	388849		388849	275617
Charges constatées d’avance	2727		2727	1595
TOTAL (II)	3541336	17882	3523454	2121818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3976267	333884	3642383	2269645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10124		10124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13034		13034	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795264		801613	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90903		78651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947518		1123421	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57404		86966	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57404		86966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000440		210670	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	836348		701899	
Dettes fiscales et sociales	136337		110557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111133		36132	
Produits constatés d’avance (2)	553203			
TOTAL (IV)	2637461		1059258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3642383		2269645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2577260		930825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1811407		1811407	3604686
Production vendue biens				
Production vendue services	248548		248548	386213
Chiffres d’affaires nets	2059955		2059955	3990898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45017	705
Autres produits			1741	20
Total des produits d’exploitation (I)			2115450	3991623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1357472	2548342
Variation de stock (marchandises)			-187797	-25603
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685147	818818
Impôts, taxes et versements assimilés			7004	20982
Salaires et traitements			250263	291583
Charges sociales			72272	102694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35985	67935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6335	5943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7111
Autres charges			9	123
Total des charges d’exploitation (II) 			2226690	3837928
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111240	153695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14437	19758
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4323	4196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18760	23955
Dotations financières sur amortissements et provisions			317	
Intérêts et charges assimilées			2375	2907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2692	2907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16068	21048
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95172	174743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		308700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15891		308700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1003		38402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10620		322255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11622		360657	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4269		-51957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			44135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2150101		4324278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2241004		4245627	
BENEFICE OU PERTE	-90903		78651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40250		2397	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8014		705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		378899		17707
Total Immobilisations financières		54099		
Total Général		432999		17707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15774	380832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54099
Total Général			15774	434931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285172	35985	5154	316002
AMORTISSEMENTS Total Général	285172	35985	5154	316002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57404
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86966		29562	57404
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18671	6335	7441	17565
Autres provisions pour dépréciation		317		317
Total Provisions pour dépréciation	18671	6652	7441	17882
TOTAL GENERAL	105637	6652	37003	75286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		317		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36526		36526	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10823		10823	
Clients douteux ou litigieux	28209	28209		
Autres créances clients	891790	891790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47136	47136		
T. V. A.	89772	89772		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3809	3809		
Groupe et associés	428140	428140		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144496	144496		
Charges constatées d’avance	2727	2727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1683429	1636080	47349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000440	940239	60201	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	836348	836348		
Personnel et comptes rattachés	25618	25618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23019	23019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84053	84053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3647	3647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111133	111133		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	553203	553203		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2637461	2577260	60201	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82145			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	85000			
Engagement de crédit-bail mobilier	165486		4335	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82786		75741	
Location, charges locatives et de copropriété	51405		98345	
Personnel extérieur à l’entreprise	287363		285709	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16206		113750	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	247388		245275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	685147		818818	
Taxe professionnelle	2471		6254	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4533		14728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7004		20982	
Montant de la TVA. collectée	517939		733216	
Total TVA. déductible sur biens et services	352222		649306	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel