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BILAN SEREC 2016 Siren 301573358				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2306	2306		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26285	24589	1696	4
Autres immobilisations corporelles	383361	182520	200841	200265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations	36526		36526	36526
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10823		10823	10823
TOTAL (I)	466052	209416	256636	254369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100692		100692	167354
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1116870	7441	1109429	482900
Autres créances	490131		490131	363775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72186		72186	177163
Disponibilités	244455		244455	266499
Charges constatées d’avance	2208		2208	2257
TOTAL (II)	2026541	7441	2019100	1459948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492593	216857	2275736	1714317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10124		10124	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13034		13034	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	837609		806131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45356		31478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1126122		1080766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69760		44872	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69760		44872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128043		111436	
Emprunts et dettes financières divers (4)			22759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716777		340083	
Dettes fiscales et sociales	129598		102359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22103		12042	
Produits constatés d’avance (2)	83333			
TOTAL (IV)	1079854		588678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275736		1714317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1010015		533394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2931011		2931011	1834272
Production vendue biens				
Production vendue services	265762		265762	371735
Chiffres d’affaires nets	3196773		3196773	2206008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				71057
Autres produits			1465	8453
Total des produits d’exploitation (I)			3198238	2285518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1779474	1061544
Variation de stock (marchandises)			66662	-8901
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			767917	684599
Impôts, taxes et versements assimilés			11200	8061
Salaires et traitements			304613	282014
Charges sociales			108175	100473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51489	101099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7441	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24888	44872
Autres charges			83	576
Total des charges d’exploitation (II) 			3121942	2274338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76296	11180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10114	6428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3745	2266
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13859	8693
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4014	5688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4014	5688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9845	3005
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86141	14185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207000		132083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	207000		132890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10904		445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	219186		86800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230090		87245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23090		45645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17695		28352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3419096		2427101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3373741		2395623	
BENEFICE OU PERTE	45356		31478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25616		20810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2306		
Total Immobilisations corporelles		425401		272942
Total Immobilisations financières		54099		
Total Général		481807		272942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			288697	409646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54099
Total Général			288697	466052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2306			2306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225132	51489	69512	207109
AMORTISSEMENTS Total Général	227438	51489	69512	209416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				69760
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44872	24888		69760
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7441		7441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7441		7441
TOTAL GENERAL	44872	32329		77201
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32329		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36526	36526		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10823	10823		
Clients douteux ou litigieux	8929			
Autres créances clients	1107940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25980			
T. V. A.	37388			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	382643			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44120			
Charges constatées d’avance	2208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656557	1656557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16	16		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128028	58188	69839	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716777	716777		
Personnel et comptes rattachés	21671	21671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56959	56959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46150	46150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4818	4818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22103	22103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83333	83333		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079854	1010015	69839	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68413			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94927		5620	
Location, charges locatives et de copropriété	92279		92989	
Personnel extérieur à l’entreprise	285428		284231	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14279		17810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	281005		283949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	767917		684599	
Taxe professionnelle	5377		3366	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5823		4695	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11200		8061	
Montant de la TVA. collectée	638206		480567	
Total TVA. déductible sur biens et services	516371		307201	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8