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BILAN PAS DE CALAIS ENROBES 2021 Siren 301522348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407958	266003	141956	
Constructions	1301801	511313	790487	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3339301	2907567	431734	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5049060	3684883	1364177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1617635		1617635	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2527		2527	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9149		9149	
Clients et comptes rattachés	2272571	3061	2269510	
Autres créances	377760		377760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698089		698089	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4977731	3061	4974671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10026791	3687944	6338848	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	128112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12811			
Réserves statutaires ou contractuelles	754454			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125019			
Report à nouveau	390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	433121			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	409748			
TOTAL (I)	2185861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116800			
Provisions pour charges	6255			
TOTAL (III)	123055			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1185033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8739			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2397183			
Dettes fiscales et sociales	39653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4029931			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6338848			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4029931			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1185033			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10931636		10931636	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10931636		10931636	
				
Production stockée			2533	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50	
Autres produits			48055	
Total des produits d’exploitation (I)			10982275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9301932	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-420131	
Autres achats et charges externes			953032	
Impôts, taxes et versements assimilés			52138	
Salaires et traitements			192835	
Charges sociales			143062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			392194	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40233	
Autres charges			9455	
Total des charges d’exploitation (II) 			10664752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			317522	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3695	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3695	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			313827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	273822			
Total des produits exceptionnels (VII)	273822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3137			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	270685			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151391			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11256097			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10822976			
BENEFICE OU PERTE	433121			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5049060		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5049060		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5049060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5049060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3292689	392194		3684883
AMORTISSEMENTS Total Général	3292689	392194		3684883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				409748
Total Provisions réglementées	680433	3138	273823	409748
Provisions pour litiges				39800
Provisions pour garanties données aux clients				77000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6255
Total Provisions pour risques et charges	82822	40233		123055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3060			3060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3060			3060
TOTAL GENERAL	766315	43370	273822	535863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3138	273823	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3664			
Autres créances clients	2268907			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1610			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	353516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22634			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2650331	2650331		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1185033	1185033		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1855	1855		
Fournisseurs et comptes rattachés	2397183	2397183		
Personnel et comptes rattachés	5782	5782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26857	26857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7	7		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7007	7007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64863	64863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	341344	341344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4029931	4029931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	538871			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	85140			
Location, charges locatives et de copropriété	81919			
Personnel extérieur à l’entreprise	59496			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	704223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	953033			
Taxe professionnelle	26195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25943			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	52138			
Montant de la TVA. collectée	2214414			
Total TVA. déductible sur biens et services	1695802			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5