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BILAN PAS DE CALAIS ENROBES 2020 Siren 301522348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	407958	225617	182341	
Constructions	1301800	441752	860048	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3339301	2625319	713982	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5049060	3292688	1756371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1197497		1197497	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1041		1041	
Clients et comptes rattachés	2048403	3060	2045343	
Autres créances	344317		344317	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3591259	3060	3588199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8640319	3295749	5344570	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12811			
Réserves statutaires ou contractuelles	754454			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125019			
Report à nouveau	299921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	239340			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	680433			
TOTAL (I)	2562296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77000			
Provisions pour charges	5822			
TOTAL (III)	82822			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135641			
Emprunts et dettes financières divers (4)	493864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1885292			
Dettes fiscales et sociales	130936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2699452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5344570			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2699452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135641			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8024840		8024840	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8024840		8024840	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			437	
Autres produits			-133156	
Total des produits d’exploitation (I)			7892121	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5891696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			94483	
Autres achats et charges externes			848361	
Impôts, taxes et versements assimilés			80312	
Salaires et traitements			177934	
Charges sociales			127014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410046	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-51047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67017	
Total des charges d’exploitation (II) 			7645820	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237785	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	98560			
Total des produits exceptionnels (VII)	98560			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5580			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	92979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7990682			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7751342			
BENEFICE OU PERTE	239340			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4961533		87527
Total Immobilisations financières				
Total Général		4961533		87527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	-2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5049060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5049060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2882642	410047		3292689
AMORTISSEMENTS Total Général	2882642	410047		3292689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				680433
Total Provisions réglementées	773413	5581	98561	680433
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				77000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5822
Total Provisions pour risques et charges	83222		400	82822
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54108	-51047		3061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54108	-51047		3061
TOTAL GENERAL	910743	-45466	98960	766316
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-51047	400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5581	98561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3664	3664		
Autres créances clients	2044740	2044740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258184	258184		
Autres impôts, taxes versements assimilés	36755	36755		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49379	49379		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2392722	2392722		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135641	135641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	493864	493864		
Fournisseurs et comptes rattachés	1885292	1885292		
Personnel et comptes rattachés	7930	7930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22360	22360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97182	97182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3464	3464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34940	34940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18779	18779		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2699452	2699452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73430			
Location, charges locatives et de copropriété	53658			
Personnel extérieur à l’entreprise	28451			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36960			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	655863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	848362			
Taxe professionnelle	37871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42442			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80313			
Montant de la TVA. collectée	1679847			
Total TVA. déductible sur biens et services	1344381			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5