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BILAN PAS DE CALAIS ENROBES 2018 Siren 301522348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	292415	153137	139277	
Constructions	1286794	305990	980804	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3310411	1992105	1318307	
Autres immobilisations corporelles	3094	3094		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4892713	2454325	2438388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1510940		1510940	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1662		1662	
Clients et comptes rattachés	1176672	54108	1122564	
Autres créances	213872		213872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126165		126165	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3029311	54108	2975203	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7922024	2508433	5413591	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	128112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12811			
Réserves statutaires ou contractuelles	754454			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125019			
Report à nouveau	-187929			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287505			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	902688			
TOTAL (I)	2344866			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5158			
TOTAL (III)	5158			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1440828			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19979			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1533751			
Dettes fiscales et sociales	8162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60847			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3063567			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5413591			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3043587			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7938544		7938544	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7938544		7938544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87	
Autres produits			22819	
Total des produits d’exploitation (I)			7961449	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6010842	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			227175	
Autres achats et charges externes			735335	
Impôts, taxes et versements assimilés			55457	
Salaires et traitements			167058	
Charges sociales			124273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			598	
Autres charges			10031	
Total des charges d’exploitation (II) 			7767641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193808	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			664	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16526	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			177282	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	102805			
Total des produits exceptionnels (VII)	102805			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3577			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99228			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10995			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8064919			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7777414			
BENEFICE OU PERTE	287505			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4851248		41465
Total Immobilisations financières				
Total Général		4851248		41465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4892713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4892713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2017454	436871		2454325
AMORTISSEMENTS Total Général	2017454	436871		2454325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				902688
Total Provisions réglementées	1001916	3577	102805	902688
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5158
Total Provisions pour risques et charges	4560	598		5158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54108			54108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54108			54108
TOTAL GENERAL	1060584	4175	102805	961954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		598		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3577	102805	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68830	68830		
Autres créances clients	1107842	1107842		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128671	128671		
Autres impôts, taxes versements assimilés	22411	22411		
Divers				
Groupe et associés	10995	10995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51794	51794		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1390544	1390544		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1440828	1440828		
Fournisseurs et comptes rattachés	1533751	1533751		
Personnel et comptes rattachés	7988	7988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21750	21750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	-25418	-25418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3841	3841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60847	60847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3043587	3043587		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60665			
Location, charges locatives et de copropriété	59440			
Personnel extérieur à l’entreprise	50150			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9841			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	555236			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	735334			
Taxe professionnelle	23284			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55457			
Montant de la TVA. collectée	1597808			
Total TVA. déductible sur biens et services	1319809			
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5		5