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BILAN PAS DE CALAIS ENROBES 2017 Siren 301522348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250950	127518	123431	
Constructions	1286794	239430	1047364	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3310411	1647412	1662999	
Autres immobilisations corporelles	3094	3094		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4851248	2017454	2833794	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1738115		1738115	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31		31	
Clients et comptes rattachés	1126404	54108	1072296	
Autres créances	172849		172849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3037400	54108	2983292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7888648	2071562	5817086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	128112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12811			
Réserves statutaires ou contractuelles	754454			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125019			
Report à nouveau	-429284			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1001916			
TOTAL (I)	2156589			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4560			
TOTAL (III)	4560			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298055			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1395638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1885815			
Dettes fiscales et sociales	36391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1034			
Autres dettes	39005			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3655938			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5817086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3655938			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	298055			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7024291		7024291	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	7024291		7024291	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541	
Autres produits			25297	
Total des produits d’exploitation (I)			7050129	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5449997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100010	
Autres achats et charges externes			691292	
Impôts, taxes et versements assimilés			57612	
Salaires et traitements			166230	
Charges sociales			121697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			436265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8623	
Total des charges d’exploitation (II) 			6831707	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			218423	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20646	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20646	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			197777	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42215			
Total des produits exceptionnels (VII)	42215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11297			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7092344			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6850989			
BENEFICE OU PERTE	241355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4836448		14800
Total Immobilisations financières				
Total Général		4836448		14800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4851248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4851248
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1581189	436265		2017454
AMORTISSEMENTS Total Général	1581189	436265		2017454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1001916
Total Provisions réglementées	1032835	11297	42215	1001916
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4560
Total Provisions pour risques et charges	5040		480	4560
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54108			54108
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54108			54108
TOTAL GENERAL	1091983	11297	42695	1060584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11297	42215	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68830			
Autres créances clients	1057574			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	138745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21444			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1299253	1299253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	298055	298055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1395638	1395638		
Fournisseurs et comptes rattachés	1885815	1885815		
Personnel et comptes rattachés	8111	8111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47171	47171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	-22798	-22798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3907	3907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1034	1034		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39005	39005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3655938	3655938		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53680			
Location, charges locatives et de copropriété	63115			
Personnel extérieur à l’entreprise	40679			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6929			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	526888			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	691292			
Taxe professionnelle	18330			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39282			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	57612			
Montant de la TVA. collectée	1368313			
Total TVA. déductible sur biens et services	1281041			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel