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BILAN PAS DE CALAIS ENROBES 2016 Siren 301522348				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	250949	102423	148526	
Constructions	1271994	175301	1096692	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3310411	1300370	2010040	
Autres immobilisations corporelles	3093	3093		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4836448	1581188	3255259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1638105		1638105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	953		953	
Clients et comptes rattachés	1278973	54107	1224865	
Autres créances	160583		160583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3078615	54107	3024507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7915064	1635296	6279767	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	128112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322205			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12811			
Réserves statutaires ou contractuelles	754453			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125019			
Report à nouveau	-646096			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216811			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1032834			
TOTAL (I)	1946152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5040			
TOTAL (III)	5040			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2711651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1096862			
Dettes fiscales et sociales	63232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19993			
Autres dettes	207074			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4328575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6279767			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4328575			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	229760			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6879421		6879421	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	6879421		6879421	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96	
Autres produits			27761	
Total des produits d’exploitation (I)			6907278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4765398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			318944	
Autres achats et charges externes			747941	
Impôts, taxes et versements assimilés			46612	
Salaires et traitements			161498	
Charges sociales			116173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			437544	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			945	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			856	
Autres charges			11199	
Total des charges d’exploitation (II) 			6607112	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300165	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27925	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27925	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27925	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272240	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4062			
Total des produits exceptionnels (VII)	4062			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5915			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	64245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6911340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6694529			
BENEFICE OU PERTE	216811			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4910101		15800
Total Immobilisations financières				
Total Général		4910101		15800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89453	4836448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			89453	4836448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1227182	437544	83537	1581188
AMORTISSEMENTS Total Général	1227182	437544	83537	1581188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1032834
Total Provisions réglementées	972651	64245	4062	1032834
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5040
Total Provisions pour risques et charges	4184	856		5040
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53162	945		54107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53162	945		54107
TOTAL GENERAL	1029997	66047	4062	1091982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1801		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		64245	4062	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	68829			
Autres créances clients	1210143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	135007			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14903			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1439556	1439556		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	229760	229760		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2711651	2711651		
Fournisseurs et comptes rattachés	1096862	1096862		
Personnel et comptes rattachés	2076	2076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40828	40828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10551	10551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9775	9775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19993	19993		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207074	207074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4328575	4328575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58655			
Location, charges locatives et de copropriété	50484			
Personnel extérieur à l’entreprise	46233			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8791			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	583777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	747941			
Taxe professionnelle	26739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19873			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46612			
Montant de la TVA. collectée	1356263			
Total TVA. déductible sur biens et services	1143420			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5