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BILAN GESTION 4 CONSEIL 2021 Siren 301503066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51441	51441		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6669040		6669040	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1138187	1013705	124483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1996		1996	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2095443	60000	2035443	
Créances rattachées à des participations	61261		61261	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7116		7116	
TOTAL (I)	10024485	1125146	8899339	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1747378	483236	1264142	
Autres créances	44488		44488	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2546820		2546820	
Charges constatées d’avance	65695		65695	
TOTAL (II)	4404381	483236	3921144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14428866	1608382	12820483	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3790000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1076458			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	379000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3619583			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	680691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9545732			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228357			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180360			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	234918			
Dettes fiscales et sociales	1253879			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31814			
Produits constatés d’avance (2)	1345422			
TOTAL (IV)	3274751			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12820483			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3206138			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9625687		9625687	
Chiffres d’affaires nets	9625687		9625687	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192684	
Autres produits			19649	
Total des produits d’exploitation (I)			9838021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2211275	
Impôts, taxes et versements assimilés			146490	
Salaires et traitements			4612234	
Charges sociales			1780448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229969	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53765	
Total des charges d’exploitation (II) 			9088705	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			322890	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			322890	
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			3064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1009143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	315029			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	315029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12091			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95513			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220848			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10475940			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9795249			
BENEFICE OU PERTE	680691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54798			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	411912			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7013251		34230
Total Immobilisations corporelles		1106751		33433
Total Immobilisations financières		2163560		380
Total Général		10283562		68043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			327000	6720481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1140184
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	2163820
Total Général			327120	10024485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49428	2013		51441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	961194	52510		1013705
AMORTISSEMENTS Total Général	1010622	54524		1065146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				6
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	391153	229969	137886	483236
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	391153	289969	137886	543236
TOTAL GENERAL	391153	289969	137886	543236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229969	137886	
                                             - Financières		60000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61261		61261	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7116		7116	
Clients douteux ou litigieux	613233	613233		
Autres créances clients	1134145	1134145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	675	675		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14000	14000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26190	26190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1157	1157		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2466	2466		
Charges constatées d’avance	65695	65695		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1925938	1857561	68377	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	228357	159744	68613	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	234918	234918		
Personnel et comptes rattachés	352885	352885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344001	344001		
Impôts sur les bénéfices	94760	94760		
T.V.A.	445288	445288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16944	16944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180360	180360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31814	31814		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1345422	1345422		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3274751	3206138	68613	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99		92	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	99		92