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BILAN DORMEUIL 2017 Siren 301502217				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117775	112297	5478	
Fonds commercial	22867		22867	22867
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	526568	430608	95959	139119
Autres immobilisations corporelles	314773	254431	60342	84219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3928612	1578433	2350179	2350179
Créances rattachées à des participations	125213		125213	127613
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53134		53134	50007
TOTAL (I)	5088946	2375771	2713174	2774007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51587		51587	59300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118247		118247	
Avances et acomptes versés sur commandes	777		777	
Clients et comptes rattachés	2691773	65167	2626606	2514605
Autres créances	4671282		4671282	6149354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	133179		133179	133179
Disponibilités	2422250		2422250	220314
Charges constatées d’avance	425130		425130	264078
TOTAL (II)	10514228	65167	10449060	9340832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	41855		41855	10246
TOTAL GENERAL (0 à V)	15645029	2440938	13204090	12125086
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6703400		6703400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44713		44713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	670340		670340	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245927		245927	
Report à nouveau	1543162		719343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1636765		1023818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-228	
TOTAL (I)	10844308		9407315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41855		14690	
Provisions pour charges	31444		31444	
TOTAL (III)	73299		46134	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	616391		631587	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081929		1597984	
Dettes fiscales et sociales	520025		436714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65747			
Produits constatés d’avance (2)	27			
TOTAL (IV)	2284120		2666286	
(V)	2361		5349	
TOTAL GENERAL (I à V)	13204090		12125086	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2284120		2627315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	616391		629858	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	614756	10889381	11504137	12063558
Production vendue biens				
Production vendue services	83659	2453557	2537217	2576200
Chiffres d’affaires nets	698415	13342938	14041354	14639759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2844	385
Autres produits			1397432	467265
Total des produits d’exploitation (I)			15441631	15107410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7252847	7794300
Variation de stock (marchandises)			-118247	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8174	13928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7712	2336
Autres achats et charges externes			4170161	4074217
Impôts, taxes et versements assimilés			147679	157941
Salaires et traitements			1521199	1440469
Charges sociales			644627	687291
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81656	81125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17944	10334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			412655	248344
Total des charges d’exploitation (II) 			14146411	14510290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1295220	597119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449353	511150
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7950	11860
Reprises sur provisions et transferts de charges			11512	16802
Différences positives de change			-11742	325576
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			457073	865390
Dotations financières sur amortissements et provisions			43121	16518
Intérêts et charges assimilées			72891	72937
Différences négatives de change			12594	350885
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128607	440340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328465	425050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1623686	1022170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26577		13033	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4216		393	
Total des produits exceptionnels (VII)	30793		13427	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1468		7334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4444	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1468		11778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29324		1648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16246			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15929498		15986228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14292733		14962409	
BENEFICE OU PERTE	1636765		1023818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	648098		464454	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	246715		241534	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135165		5478
Total Immobilisations corporelles		826723		14619
Total Immobilisations financières		4106233		3126
Total Général		5068122		23223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				841342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	4106960
Total Général			2400	5088946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112297			112297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	603384	81656		685040
AMORTISSEMENTS Total Général	715681	81656		797338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-228		-228	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				41855
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31444
Total Provisions pour risques et charges	46134	43121	15956	73299
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1578433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50067	17944	2844	65167
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1628500	17944	2844	1643600
TOTAL GENERAL	1674406	61065	18572	1716899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17944	2844	
                                             - Financières		43121	11512	
                                            - Exceptionnelles			4216	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	125213	125213		
Prêts				
Autres immobilisations financières	53134	3134		
Clients douteux ou litigieux	109465			
Autres créances clients	2582307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43266			
T. V. A.	65334			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4506109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45174			
Charges constatées d’avance	425130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7966534	7916534	50000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	616391	616391		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1081929	1081929		
Personnel et comptes rattachés	224772	224772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255908	255908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19677	19677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19667	19667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	65747	65747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27	27		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2284120	2284120		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	915271		551819	
Location, charges locatives et de copropriété	330390		304102	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	473958		575884	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2450542		2642410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4170161		4074217	
Taxe professionnelle	85068		63070	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62610		94871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	147679		157941	
Montant de la TVA. collectée	22792		15766	
Total TVA. déductible sur biens et services	502435		485742	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30