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BILAN COOP AGR.PRODUCTION-ELEVAGE QUERCYNOISE 2019 Siren 301572715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1054797	942462	112335	70209
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	278644	131405	147236	8178
Autres immobilisations incorporelles	129227	129227		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	948041		948041	961195
Constructions	23138700	15679423	7459277	8459870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7003915	5265892	1738023	2135359
Autres immobilisations corporelles	2011058	1869973	141085	133537
Immobilisations en cours	91852		91852	51278
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17041714	5084424	11957291	16097425
Créances rattachées à des participations	1604761	1230279	374482	1524709
Autres titres immobilisés				
Prêts	803189	11732	791456	809994
Autres immobilisations financières	160727		160727	133657
TOTAL (I)	54266625	30344818	23921807	30385412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1442164		1442164	1272185
En cours de production de biens	1069634		1069634	1168590
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6582358	261296	6321062	5871176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12442131	2817414	9624717	11030901
Autres créances	13273569	1027247	12246322	12474565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	905657		905657	217669
Charges constatées d’avance	287193		287193	400453
TOTAL (II)	36002705	4105958	31896747	32435540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90269330	34450775	55818554	62820952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4444134		4437596	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10671		10671	
Réserve légale (1)	1209268		1209268	
Réserves statutaires ou contractuelles	739406		739406	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10243575		10028520	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134661		5336276	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9033680		-4986560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7748036		16775178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2512172		342172	
Provisions pour charges	1321818		1570102	
TOTAL (III)	3833990		1912274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	921177		853277	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20931059		20431193	
Emprunts et dettes financières divers (4)			91365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7853980		8879550	
Dettes fiscales et sociales	2287338		3045639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36979		172594	
Autres dettes	12204507		10645339	
Produits constatés d’avance (2)	1489		14544	
TOTAL (IV)	44236528		44133500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55818554		62820952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	160275009	615661	160890670	158525680
Production vendue biens				
Production vendue services	10165669		10165669	10558419
Chiffres d’affaires nets	170440678	615661	171056339	169084100
				
Production stockée			-108131	-165481
Production immobilisée			46959	49421
Subventions d’exploitation			272993	286181
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1171979	956260
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			172440139	170210481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149228227	144961155
Variation de stock (marchandises)			-172608	329679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41970	297356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153178	17085
Autres achats et charges externes			11870846	13228811
Impôts, taxes et versements assimilés			641920	735988
Salaires et traitements			6887263	7187487
Charges sociales			2735780	3077083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1274676	1381230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			99962	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1054474	966692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2747909	293480
Autres charges			216025	259776
Total des charges d’exploitation (II) 			176779625	172735822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4339486	-2525341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39262	20928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			601847	274167
Reprises sur provisions et transferts de charges			704901	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1346010	295095
Dotations financières sur amortissements et provisions			4284147	700000
Intérêts et charges assimilées			569294	529782
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4853441	1229782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3507431	-934687
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7846917	-3460028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53739		162804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	898767		280876	
Reprises sur provisions et transferts de charges	560000		6360	
Total des produits exceptionnels (VII)	1512507		450040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	923178		906007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1713532		104989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62560		965576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2699269		1976571	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1186763		-1526531	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	175298656		170955616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184332335		175942176	
BENEFICE OU PERTE	-9033680		-4986560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002761		90780
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227211		180659
Total Immobilisations corporelles		39852896		1106243
Total Immobilisations financières		21312975		2797839
Total Général		62395843		4175520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			38744	1054797
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7765573	33193566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4500422	19610392
Total Général			12304739	54266625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	938560	42646	38744	942462
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219033	41599		260632
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28111657	1190432	7158036	22715327
AMORTISSEMENTS Total Général	29263242	1274678	7196779	23918421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1266918
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2567072
Total Provisions pour risques et charges	1912274	2802809	919897	3833990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		99962		99962
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5084424
sur immobilisations –autres immobilisations financières	144492	1100279	2760	1242011
Sur stocks et en cours	305413	261296	305413	261296
Sur comptes clients	2297818	647709	128113	2817414
Autres provisions pour dépréciation	1149239	145470	267461	1027247
Total Provisions pour dépréciation	6258830	5438583	1405887	10532355
TOTAL GENERAL	8171104	8241392	2325784	14366344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3902345	1060883	
                                             - Financières		4284147	704901	
                                            - Exceptionnelles		54900	560000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1604761	1604761		
Prêts	803189	803189		
Autres immobilisations financières	160727	160727		
Clients douteux ou litigieux	3213336	3213336		
Autres créances clients	9228794	9228794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62370	62370		
Impôts sur les bénéfices	5583	5583		
T. V. A.	370854	370854		
Autres impôts, taxes versements assimilés	151902	151902		
Divers	66796	66796		
Groupe et associés	11956008	11956008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	660056	660056		
Charges constatées d’avance	287193	287193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28571570	28571570		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	921177		921177	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14144433	14144433		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6786625	1553286	3775814	1457526
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7853980	7853980		
Personnel et comptes rattachés	697452	697452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1050023	1050023		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275730	275730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	264133	264133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36979	17743	19236	
Groupe et associés	11286329	11286329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	918178	918178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1489	1489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44236528	38062776	4716222	1457526
Emprunts souscrits en cours d’exercice	220195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel