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BILAN AUTOCARS SCHMITT 2021 Siren 301546610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34667	27959	6708	8516
Fonds commercial	120000		120000	120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136572	70335	66237	71571
Constructions	1395374	1296244	99130	109099
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80081	78699	1383	2000
Autres immobilisations corporelles	1609485	852217	757269	1001137
Immobilisations en cours	87525		87525	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1829		1829	1829
Prêts				
Autres immobilisations financières	696		696	106
TOTAL (I)	3466231	2325454	1140777	1314259
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82464		82464	90468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	926		926	775
Clients et comptes rattachés	1477692		1477692	1088116
Autres créances	601020		601020	615257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207531		207531	198503
Charges constatées d’avance	71978		71978	39866
TOTAL (II)	2441612		2441612	2032986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5907842	2325454	3582388	3347245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43037		43037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	538966		444797	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-173828		94169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69888		71671	
TOTAL (I)	1028063		1203674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475143		635226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	638002		488016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			80	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608879		337145	
Dettes fiscales et sociales	429266		382090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51064		94680	
Autres dettes	151972		5892	
Produits constatés d’avance (2)	200000		200442	
TOTAL (IV)	2554325		2143571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3582388		3347245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2227396		1668348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4889	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5959441	59391	6018832	4977458
Chiffres d’affaires nets	5959441	59391	6018832	4977458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185010	146257
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6211842	5123715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912533	614615
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8004	-4970
Autres achats et charges externes			2770813	2017270
Impôts, taxes et versements assimilés			161092	154814
Salaires et traitements			1847962	1632894
Charges sociales			539247	378281
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			318542	262846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4520	6689
Total des charges d’exploitation (II) 			6562713	5062438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-350871	61277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			31	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235	936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1714	2121
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1715	2127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1480	-1191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352351	60086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79250		384000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1783		49442	
Total des produits exceptionnels (VII)	136644		433442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18612		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8975		290278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3152		43417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30739		333702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105905		99740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21642	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72618		44015	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6348721		5558093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6522549		5463924	
BENEFICE OU PERTE	-173828		94169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	928238		806690	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		197146		16896
Total Immobilisations corporelles		3226784		139702
Total Immobilisations financières		1936		590
Total Général		3425865		157188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59375	154667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57447	3309038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2526
Total Général			116822	3466231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68630	18704	59375	27959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2042977	302991	48472	2297495
AMORTISSEMENTS Total Général	2111607	321695	107847	2325454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				69888
Total Provisions réglementées	71671		1783	69888
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71671		1783	69888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1783	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	696		696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1477692	1477692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601020	601020		
Charges constatées d’avance	71978	71978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2151387	2150691	696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475143	148214	326929	
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	608879	608879		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429266	429266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51064	51064		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	789971	789971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200000	200000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2554325	2227396	326929	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel