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BILAN AUTOCARS SCHMITT 2020 Siren 301546610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77146	68630	8516	13516
Fonds commercial	120000		120000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136572	65001	71571	76905
Constructions	1389498	1280399	109099	125908
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106566	104566	2000	2616
Autres immobilisations corporelles	1594147	593010	1001137	733005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1829		1829	1829
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	3425865	2111607	1314259	1023887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90468		90468	85498
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	775		775	108156
Clients et comptes rattachés	1088116		1088116	893782
Autres créances	615257		615257	494461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198503		198503	87980
Charges constatées d’avance	39866		39866	41639
TOTAL (II)	2032986		2032986	1711516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5458852	2111607	3347245	2735403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43037		43037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	444797		395095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94169		49702	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	71671		72976	
TOTAL (I)	1203674		1110810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635226		362604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	488016		208073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337145		316451	
Dettes fiscales et sociales	382090		417556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94680		114450	
Autres dettes	5892		5015	
Produits constatés d’avance (2)	200442		200442	
TOTAL (IV)	2143571		1624592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3347245		2735403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1668348		1369406	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4924177	53281	4977458	5260223
Chiffres d’affaires nets	4924177	53281	4977458	5260223
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146257	216216
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5123715	5476776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			614615	783338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4970	-6048
Autres achats et charges externes			2017270	2007211
Impôts, taxes et versements assimilés			154814	177097
Salaires et traitements			1632894	1687731
Charges sociales			378281	515791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262846	260560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6689	4677
Total des charges d’exploitation (II) 			5062438	5430356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61277	46420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			930	1896
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	23
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			936	1919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2121	3877
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2127	3877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1191	-1958
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60086	44463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5781	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	384000		65353	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49442			
Total des produits exceptionnels (VII)	433442		71133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6		3198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43417		62423	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333702		65621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99740		5512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21642			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44015		273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5558093		5549828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5463924		5500126	
BENEFICE OU PERTE	94169		49702	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	806690		679394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		139802		57344
Total Immobilisations corporelles		2833446		786152
Total Immobilisations financières		1936		
Total Général		2975184		843496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				197146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			392815	3226784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1936
Total Général			392815	3425865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56286	12344		68630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1895011	250502	102536	2042977
AMORTISSEMENTS Total Général	1951297	262846	102536	2111607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71671
Total Provisions réglementées	72976	43417	44723	71671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	72976	43417	44723	71671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1088116	1088116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	615257	615257		
Charges constatées d’avance	39866	39866		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1743347	1743240	106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4889	4889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630338	155195	475143	
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	337145	337145		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382090	382090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94680	94680		
Groupe et associés	487999	487999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5892	5892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200442	200442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2143491	1668348	475143	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel