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BILAN AUTOCARS SCHMITT 2019 Siren 301546610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69802	56286	13516	40071
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136572	59667	76905	82239
Constructions	1389498	1263590	125908	143411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106566	103949	2616	
Autres immobilisations corporelles	1200810	467805	733005	480191
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1829		1829	1829
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	2975184	1951297	1023887	817848
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85498		85498	79450
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	108156		108156	
Clients et comptes rattachés	893782		893782	649089
Autres créances	494461		494461	544749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87980		87980	46327
Charges constatées d’avance	41639		41639	51476
TOTAL (II)	1711516		1711516	1371089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4686700	1951297	2735403	2188937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43037		43037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		38136	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395095		154577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49702		252382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72976		11435	
TOTAL (I)	1110810		999567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362604		114546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	208073		108160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316451		282200	
Dettes fiscales et sociales	417556		462547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114450		7019	
Autres dettes	5015		14465	
Produits constatés d’avance (2)	200442		200433	
TOTAL (IV)	1624592		1189370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2735403		2188937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1369406		1146133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867		96	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3105611	2154612	5260223	5124617
Chiffres d’affaires nets	3105611	2154612	5260223	5124617
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			338	8725
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			216216	203049
Autres produits				12410
Total des produits d’exploitation (I)			5476776	5348801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			783338	874242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6048	-8973
Autres achats et charges externes			2007211	1800634
Impôts, taxes et versements assimilés			177097	187044
Salaires et traitements			1687731	1691007
Charges sociales			515791	560164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260560	155956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4677	5978
Total des charges d’exploitation (II) 			5430356	5266051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46420	82750
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1896	1811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			23	4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1919	1815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3877	3095
Différences négatives de change				27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3877	3121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1958	-1307
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44463	81443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5781		38570	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65353		274000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71133		312570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3198		11264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	62423		13653	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65621		24917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5512		287653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47084	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273		69630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5549828		5663186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5500126		5410804	
BENEFICE OU PERTE	49702		252382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	679394		772805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158865		1225
Total Immobilisations corporelles		2421835		466255
Total Immobilisations financières		1936		
Total Général		2582637		467480
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20288	139802
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54644	2833446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1936
Total Général			74933	2975184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48795	31724	16532	56286
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1715994	280286	62496	1695011
AMORTISSEMENTS Total Général	1764789	312009	79028	1951297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72976
Total Provisions réglementées	11435	61541		72976
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11435	61541		72976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	893782	893782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	494461	494461		
Charges constatées d’avance	41639	41639		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429988	1429882	106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	867	867		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361738	106551	255187	
Emprunts et dettes financières divers	74	74		
Fournisseurs et comptes rattachés	316451	316451		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417556	417556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	114450	114450		
Groupe et associés	213014	213014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200442	200442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1624592	1369406	255187	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	318500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71213			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel