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BILAN AUTOCARS SCHMITT 2018 Siren 301546610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88865	48795	40071	13250
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136572	54333	82239	87573
Constructions	1410288	1266877	143411	161594
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103482	103482		89
Autres immobilisations corporelles	771494	291302	480191	172633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				50751
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1829		1829	1829
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	106
TOTAL (I)	2582637	1764789	817848	557827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79450		79450	70477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	649089		649089	580549
Autres créances	544749		544749	542868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46327		46327	341603
Charges constatées d’avance	51476		51476	92105
TOTAL (II)	1371089		1371089	1627602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3953726	1764789	2188937	2185428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43037		43037	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38136		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	154577			
Report à nouveau			-27157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	252382		189870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11435			
TOTAL (I)	999567		735750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114546		155036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108160		207999	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			420	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282200		294991	
Dettes fiscales et sociales	462547		548571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7019			
Autres dettes	14465		218665	
Produits constatés d’avance (2)	200433		23998	
TOTAL (IV)	1189370		1449679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2188937		2185428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	43238		1334092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96			
Dont emprunts participatifs	108160			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3395226	1729391	5124617	4921508
Chiffres d’affaires nets	3395226	1729391	5124617	4921508
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8725	17226
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203049	329367
Autres produits			12410	37
Total des produits d’exploitation (I)			5348801	5268138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			874242	791551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8973	-19275
Autres achats et charges externes			1800634	1928145
Impôts, taxes et versements assimilés			187044	147618
Salaires et traitements			1691007	1663352
Charges sociales			560164	561071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155956	106071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5978	5114
Total des charges d’exploitation (II) 			5266051	5183647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82750	84490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1811	64105
Reprises sur provisions et transferts de charges				27323
Différences positives de change			4	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1815	91431
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3095	4698
Différences négatives de change			27	38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3121	4736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1307	86695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81443	171185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38570		41103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	274000		172001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			37	
Total des produits exceptionnels (VII)	312570		213141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11264		32437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			107996	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13653			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24917		140432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	287653		72709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47084		18951	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69630		35073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5663186		5572710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5410804		5382840	
BENEFICE OU PERTE	252382		189870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	772805		932462	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106338		52527
Total Immobilisations corporelles		2121158		425928
Total Immobilisations financières		1936		
Total Général		2229432		478455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158865
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125250	2421835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1936
Total Général			125250	2582637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23088	25707		48795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1648517	132611	65134	1715994
AMORTISSEMENTS Total Général	1671605	158317	65134	1764789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11435
Total Provisions réglementées		11435		11435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11435		11435
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11435		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	649089	649089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	544749	544749		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51476	51476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245420	1245313	106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	96	96		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114450	71213	43238	
Emprunts et dettes financières divers	161	161		
Fournisseurs et comptes rattachés	282200	282200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	462547	462547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7019	7019		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122464	122464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200433	200433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189370	1146133	43238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel