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BILAN AUTOCARS SCHMITT 2017 Siren 301546610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36338	23088	13250	
Fonds commercial	70000		70000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136572	48999	87573	92907
Constructions	1410288	1248693	161594	179930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103482	103393	89	682
Autres immobilisations corporelles	420065	247432	172633	133514
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	50751		50751	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1829		1829	1829
Prêts				
Autres immobilisations financières	106		106	
TOTAL (I)	2229432	1671605	557827	408862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70477		70477	51202
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	580549		580549	563577
Autres créances	542868		542868	829903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341603		341603	148072
Charges constatées d’avance	92105		92105	82905
TOTAL (II)	1627602		1627602	1675659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3857034	1671605	2185428	2084521
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	43037		18294	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-27157		-115002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189870		87845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735750		521137	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155036		130779	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207999		458000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294991		336481	
Dettes fiscales et sociales	548571		411725	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	218665		25980	
Produits constatés d’avance (2)	23998		200419	
TOTAL (IV)	1449679		1563385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2185428		2084521	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334092			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	207999			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4612261	309247	4921508	4875315
Chiffres d’affaires nets	4612261	309247	4921508	4875315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17226	3559
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329367	181356
Autres produits			37	2612
Total des produits d’exploitation (I)			5268138	5062841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			791551	786824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19275	16558
Autres achats et charges externes			1928145	1997615
Impôts, taxes et versements assimilés			147618	171991
Salaires et traitements			1663352	1619278
Charges sociales			561071	518072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106071	123442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5114	7157
Total des charges d’exploitation (II) 			5183647	5241521
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84490	-178680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64105	35
Reprises sur provisions et transferts de charges			27323	
Différences positives de change			3	2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91431	37
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4698	6615
Différences négatives de change			38	5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4736	6620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86695	-6583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171185	-185263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41103			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172001		5229	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37		425177	
Total des produits exceptionnels (VII)	213141		430406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32437		8617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107996		5229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			148525	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140432		162371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72709		268035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18951			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35073		-5073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5572710		5493283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5382840		5405438	
BENEFICE OU PERTE	189870		87845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	932462		1062538	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20288		
Total Immobilisations corporelles		1955118		
Total Immobilisations financières		29153		
Total Général		2004559		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2121158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1936
Total Général				2229432
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20288		2800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1548085		103619	
AMORTISSEMENTS Total Général	1568374		106419	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	542868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92105			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215628	1215522	106	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155036	39869	115167	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294991	294991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	548571	548571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426664	426664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	23998	23998		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449259	1334092	115167	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel