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BILAN AUTOCARS SCHMITT 2016 Siren 301546610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20288	20288		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136572	43665	92907	
Constructions	1410288	1230358	179930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103482	102800	682	
Autres immobilisations corporelles	304777	171262	133514	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27323	27323		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1829		1829	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2004559	1595697	408862	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51202		51202	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	565247	1669	563577	
Autres créances	829903		829903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148072		148072	
Charges constatées d’avance	82905		82905	
TOTAL (II)	1677328	1669	1675659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3681888	1597366	2084521	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18294			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-115002			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87845			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	521137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	458000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336481			
Dettes fiscales et sociales	411725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25980			
Produits constatés d’avance (2)	200419			
TOTAL (IV)	1563385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2084521			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1472483			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4467243	408072	4875315	
Chiffres d’affaires nets	4467243	408072	4875315	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3559	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181356	
Autres produits			2612	
Total des produits d’exploitation (I)			5062841	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			786824	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16558	
Autres achats et charges externes			1997615	
Impôts, taxes et versements assimilés			171991	
Salaires et traitements			1619278	
Charges sociales			518072	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123442	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			586	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7157	
Total des charges d’exploitation (II) 			5241521	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6615	
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6620	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6583	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5229			
Reprises sur provisions et transferts de charges	425177			
Total des produits exceptionnels (VII)	430406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148525			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162371			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	268035			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5073			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5493283			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5405438			
BENEFICE OU PERTE	87845			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1062538			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	181356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3807			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20288		
Total Immobilisations corporelles		1904843		76857
Total Immobilisations financières		29152		
Total Général		1954285		76857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26583	1955118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29152
Total Général			26583	2004559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20288			20288
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1297473	271966	21354	1548085
AMORTISSEMENTS Total Général	1317761	271966	21354	1568373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27323
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1083	585		1669
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28407	585		28992
TOTAL GENERAL	28407	585		28992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		585		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3700			
Autres créances clients	561546			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	95485			
T. V. A.	52901			
Autres impôts, taxes versements assimilés	44678			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636737			
Charges constatées d’avance	82905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1478055	1478055		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130779	39877	90901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336481	336481		
Personnel et comptes rattachés	178148	178148		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	213031	213031		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2281	2281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18263	18263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	458000	458000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25979	25979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	200419	200419		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563384	1472482	90901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46270			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel