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BILAN APAVE ALSACIENNE SAS 2020 Siren 301570446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79180	79180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85130	84368	762	555
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376673		376673	376673
Constructions	5556125	4693828	862297	980743
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5214118	3678210	1535908	1450056
Autres immobilisations corporelles	2319140	1661214	657925	725991
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	901347	901347		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	23115		23115	22800
Prêts	815		815	
Autres immobilisations financières	66436		66436	75893
TOTAL (I)	14622084	11098149	3523934	3632714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54278		54278	53523
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1402084	33726	1368358	1677838
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25582		25582	179674
Clients et comptes rattachés	20051157	1374904	18676253	21250505
Autres créances	15240617		15240617	13998029
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6415989		6415989	9622259
Disponibilités	4510585		4510585	1101250
Charges constatées d’avance	102653		102653	128051
TOTAL (II)	47802950	1408631	46394318	48011132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62425034	12506780	49918253	51643847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1796250		1796250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10699839		10699839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179625		179625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16647373		17108233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22600		739140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1295721		1383278	
TOTAL (I)	30641410		31906366	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1601692		753637	
Provisions pour charges	440521		398045	
TOTAL (III)	2042213		1151682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1257413		1290785	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	238414		212574	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2239801		3264566	
Dettes fiscales et sociales	9811921		10058863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3155		29439	
Autres dettes	420309		778627	
Produits constatés d’avance (2)	3263612		2950941	
TOTAL (IV)	17234629		18585798	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49918253		51643847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15748279		18308448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	47614016	1753822	49367839	53229716
Chiffres d’affaires nets	47614016	1753822	49367839	53229716
				
Production stockée			-334441	486074
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			185	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3116190	2365821
Autres produits			54614	62352
Total des produits d’exploitation (I)			52204387	56143964
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24872	23089
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132237	168719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-754	4327
Autres achats et charges externes			17004974	19877392
Impôts, taxes et versements assimilés			1259752	1199458
Salaires et traitements			21546049	21237905
Charges sociales			8537140	8531930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			614987	581496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1408631	1344636
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			678590	544755
Autres charges			293950	356745
Total des charges d’exploitation (II) 			51500432	53870455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			703954	2273508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6514	12763
Produits financiers de participations				5941
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96739	96561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96739	102502
Dotations financières sur amortissements et provisions				670907
Intérêts et charges assimilées			13118	5343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13118	676250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83620	-573748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			781060	1686996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	182005		174513	
Total des produits exceptionnels (VII)	182005		174513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173258		8917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39278			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	730448		260846	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	942985		269763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-760980		-95249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			67771	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2520		784836	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52483132		56420980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52460531		55681840	
BENEFICE OU PERTE	22600		739140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83982		1148
Total Immobilisations corporelles		13133354		552331
Total Immobilisations financières		1000041		5173
Total Général		14296558		558653
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85130
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			219628	13466057
Prêts et immobilisations financières			13500	
Total Immobilisations financières			13500	991714
Total Général			233128	14622084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79180			79180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83426	941		84368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9599889	614046	180682	10033253
AMORTISSEMENTS Total Général	9762496	614987	180682	10196802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1295721
Total Provisions réglementées	1383278	94448	182005	1295721
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2042213
Total Provisions pour risques et charges	1151682	1304737	414205	2042213
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				901347
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58687	33726	58687	33726
Sur comptes clients	1583658	1374904	1583658	1374904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2543693	1408631	1642346	2309978
TOTAL GENERAL	5078654	2807817	2238557	5647914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2077368	2056552	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		730448	182005	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	815	815		
Autres immobilisations financières	66436	66436		
Clients douteux ou litigieux	538583	538583		
Autres créances clients	19512574	19512574		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140103	140103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	346471	346471		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	306207	306207		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7017	7017		
Divers	8077	8077		
Groupe et associés	13878499	13878499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554242	554242		
Charges constatées d’avance	102653	102653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35461680	35461680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1257413	9478	36910	1211021
Fournisseurs et comptes rattachés	2239801	2239801		
Personnel et comptes rattachés	2627932	2627932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2889551	2889551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4188333	4188333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106104	106104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3155	3155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420309	420309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3263612	3263612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16996214	15748279	36910	1211021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33371			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7525945		9142596	
Location, charges locatives et de copropriété	3089510		2851694	
Personnel extérieur à l’entreprise	300713		292221	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	926850		994481	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5161953		6596398	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17004974		19877392	
Taxe professionnelle	622167		625258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	637585		574200	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1259752		1199458	
Montant de la TVA. collectée	10210839		10710646	
Total TVA. déductible sur biens et services	2849964		3003272	
Effectif moyen du personnel	629			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	629