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BILAN APAVE ALSACIENNE SAS 2019 Siren 301570446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79180	79180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83982	83426	555	1538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376673		376673	376673
Constructions	5545299	4564556	980743	1023429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4946838	3496781	1450056	1430316
Autres immobilisations corporelles	2264543	1538551	725991	729067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	901347	901347		670907
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22800		22800	22800
Prêts				
Autres immobilisations financières	75893		75893	68738
TOTAL (I)	14296558	10663843	3632714	4323472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53523		53523	57851
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1736526	58687	1677838	1182179
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	179674		179674	120228
Clients et comptes rattachés	22834163	1583658	21250505	21940165
Autres créances	13998029		13998029	8023143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9622259		9622259	12275990
Disponibilités	1101250		1101250	1801760
Charges constatées d’avance	128051		128051	309313
TOTAL (II)	49653479	1642346	48011132	45710634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	63950037	12306190	51643847	50034106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1796250		1796250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10699839		10699839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179625		179625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17108233		17049541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	739140		1258692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1383278		1396906	
TOTAL (I)	31906366		32380853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	753637		653267	
Provisions pour charges	398045		435362	
TOTAL (III)	1151682		1088630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1290785		1349498	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	212574		167148	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3264566		2359660	
Dettes fiscales et sociales	10058863		10262316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29439		56861	
Autres dettes	778627		258732	
Produits constatés d’avance (2)	2950941		2110404	
TOTAL (IV)	18585798		16564622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51643847		50034106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18308448		15065381	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51756123	1473593	53229716	50520704
Chiffres d’affaires nets	51756123	1473593	53229716	50520704
				
Production stockée			486074	1756
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2365821	2184891
Autres produits			62352	165866
Total des produits d’exploitation (I)			56143964	52873219
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23089	30134
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168719	167431
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4327	-1801
Autres achats et charges externes			19877392	16894974
Impôts, taxes et versements assimilés			1199458	1301603
Salaires et traitements			21237905	21864869
Charges sociales			8531930	8975822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			581496	587617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1344636	942812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			544755	30658
Autres charges			356745	407667
Total des charges d’exploitation (II) 			53870455	51201791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2273508	1671428
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			12763	5947
Produits financiers de participations			5941	4959
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96561	144764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102502	149724
Dotations financières sur amortissements et provisions			670907	230440
Intérêts et charges assimilées			5343	6281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676250	236721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-573748	-86996
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686996	1578484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15138	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174513		236297	
Total des produits exceptionnels (VII)	174513		251436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8917		13224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	260846		339388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	269763		352731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95249		-101294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67771			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	784836		218497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56420980		53274381	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55681840		52015688	
BENEFICE OU PERTE	739140		1258692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83982		
Total Immobilisations corporelles		12642372		554490
Total Immobilisations financières		992886		7155
Total Général		13798421		561645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63508	13133354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000041
Total Général			63508	14296558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79180			79180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82443	982		83426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9082885	580513	63508	9599889
AMORTISSEMENTS Total Général	9244509	581496	63508	9762496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1383278
Total Provisions réglementées	1396906	160886	174513	1383278
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1151682
Total Provisions pour risques et charges	1088630	644715	581663	1151682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				901347
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68272	58687	68272	58687
Sur comptes clients	1187446	1285948	889736	1583658
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1486159	2015543	958008	2543693
TOTAL GENERAL	3971695	2821144	1714185	5078654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1889391	1539671	
                                             - Financières		670907		
                                            - Exceptionnelles		260846	174513	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75893	75893		
Clients douteux ou litigieux	603909	603909		
Autres créances clients	22230254	22230254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146639	146639		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	90282	90282		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423999	423999		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3433	3433		
Divers				
Groupe et associés	12737525	12737525		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	596150	596150		
Charges constatées d’avance	128051	128051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37036138	37036138		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1290785	1226009	19321	
Fournisseurs et comptes rattachés	3264566	3264566		
Personnel et comptes rattachés	2515491	2515491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2997763	2997763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4398953	4398953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146655	146655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29439	29439		
Groupe et associés	430521	430521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348105	348105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2950941	2950941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18373224	18308448	19321	45455
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9142596		6725048	
Location, charges locatives et de copropriété	2851694		2880343	
Personnel extérieur à l’entreprise	292221		83602	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	994481		927734	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6596398		6278246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	19877392		16894974	
Taxe professionnelle	625258		627124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	574200		674479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1199458		1301603	
Montant de la TVA. collectée	10710646		9216500	
Total TVA. déductible sur biens et services	3003272		2850945	
Effectif moyen du personnel	595		597	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	595		597