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BILAN APAVE ALSACIENNE SAS 2018 Siren 301570446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79180	79180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83982	82443	1538	3865
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376673		376673	376673
Constructions	5457535	4434106	1023429	1148018
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4671857	3241541	1430316	1328698
Autres immobilisations corporelles	2136305	1407237	729067	691910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	901347	230440	670907	901347
Créances rattachées à des participations				61250
Autres titres immobilisés	22800		22800	22800
Prêts				803
Autres immobilisations financières	68738		68738	67860
TOTAL (I)	13798421	9474949	4323472	4603229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57851		57851	56049
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1250452	68272	1182179	1053833
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120228		120228	44019
Clients et comptes rattachés	23127612	1187446	21940165	23032437
Autres créances	8023143		8023143	6499709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12275990		12275990	11382164
Disponibilités	1801760		1801760	5453659
Charges constatées d’avance	309313		309313	292111
TOTAL (II)	46966353	1255719	45710634	47813984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60764774	10730668	50034106	52417214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1796250		1796250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10699839		10699839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179625		179625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17049541		15676480	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1258692		2573061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1396906		1369519	
TOTAL (I)	32380853		32294775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	653267		651550	
Provisions pour charges	435362		484430	
TOTAL (III)	1088630		1135980	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1349498		1372398	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	167148		100567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2359660		4365732	
Dettes fiscales et sociales	10262316		11167541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56861		4815	
Autres dettes	258732		291787	
Produits constatés d’avance (2)	2110404		1683616	
TOTAL (IV)	16564622		18986458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50034106		52417214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15065381		17536393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				69414
Production vendue biens				
Production vendue services	48761548	1759156	50520704	52089440
Chiffres d’affaires nets	48761548	1759156	50520704	52158854
				
Production stockée			1756	-2090334
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2184891	2003114
Autres produits			165866	191761
Total des produits d’exploitation (I)			52873219	52263395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30134	30772
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167431	194444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1801	4265
Autres achats et charges externes			16894974	15983715
Impôts, taxes et versements assimilés			1301603	1259526
Salaires et traitements			21864869	21263975
Charges sociales			8975822	8771194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			587617	588057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			942812	840236
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30658	120737
Autres charges			407667	385039
Total des charges d’exploitation (II) 			51201791	49441965
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1671428	2821430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5947	
Produits financiers de participations			4959	21507
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144764	157078
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149724	178586
Dotations financières sur amortissements et provisions			230440	
Intérêts et charges assimilées			6281	10661
Différences négatives de change				4418
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			236721	15079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86996	163507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1578484	2984937
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15138		981925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	236297		168297	
Total des produits exceptionnels (VII)	251436		1150222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13224		1325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117		598103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	339388		327901	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352731		927330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-101294		222892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218497		634768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53274381		53592204	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52015688		51019143	
BENEFICE OU PERTE	1258692		2573061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		83982		
Total Immobilisations corporelles		12361321		599558
Total Immobilisations financières		1054062		877
Total Général		13578546		600436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			318508	12642372
Prêts et immobilisations financières			803	
Total Immobilisations financières			62053	992886
Total Général			380562	13798421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79180			79180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80116	2327		82443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8816020	585290	318425	9082885
AMORTISSEMENTS Total Général	8975317	587617	318425	9244509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1396906
Total Provisions réglementées	1369519	220991	193605	1396906
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1088630
Total Provisions pour risques et charges	1135980	149055	196406	1088630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				230440
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	194861	68272	194861	68272
Sur comptes clients	1024193	874540	711287	1187446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1219055	1173252	906149	1486159
TOTAL GENERAL	3724555	1543300	1296160	3971695
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1091868	1102555	
                                             - Financières		230440		
                                            - Exceptionnelles		220991	193605	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68738	68738		
Clients douteux ou litigieux	536134	536134		
Autres créances clients	22591477	22591477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	154636	154636		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303837	303837		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	363261	363261		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4760	4760		
Divers				
Groupe et associés	7035636	7035636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161011	161011		
Charges constatées d’avance	309313	309313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31528808	31528808		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1349498	17405	53818	
Fournisseurs et comptes rattachés	2359660	2359660		
Personnel et comptes rattachés	2188075	2188075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3579357	3579357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4416980	4416980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77903	77903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56861	56861		
Groupe et associés	1784	1784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	256948	256948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2110404	2110404		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16397474	15065381	53818	1278275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22900			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel