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BILAN APAVE ALSACIENNE SAS 2017 Siren 301570446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79180	79180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83982	80116	3865	5587
Fonds commercial				725734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	376673		376673	279425
Constructions	5449174	4301156	1148018	657968
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4524053	3195354	1328698	1255028
Autres immobilisations corporelles	2011420	1319510	691910	836210
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	901347		901347	1300732
Créances rattachées à des participations	61250		61250	64920
Autres titres immobilisés	22800		22800	22800
Prêts	803		803	
Autres immobilisations financières	67860		67860	69542
TOTAL (I)	13578546	8975317	4603229	5217950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56049		56049	60314
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1248695	194861	1053833	3305640
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44019		44019	32125
Clients et comptes rattachés	24056631	1024193	23032437	19739711
Autres créances	6499709		6499709	5694717
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11382164		11382164	8477841
Disponibilités	5453659		5453659	5190365
Charges constatées d’avance	292111		292111	237647
TOTAL (II)	49033040	1219055	47813984	42738363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62611586	10194372	52417214	47956313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1796250		1796250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10699839		10699839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179625		179625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15676480		13150034	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2573061		2526445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1369519		1300407	
TOTAL (I)	32294775		29652601	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	651550		871812	
Provisions pour charges	484430		473158	
TOTAL (III)	1135980		1344970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1372398		1438760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100567		152013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4365732		2726150	
Dettes fiscales et sociales	11167541		10506987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4815		103568	
Autres dettes	291787		181734	
Produits constatés d’avance (2)	1683616		1849524	
TOTAL (IV)	18986458		16958740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52417214		47956313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17536393		15392311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	67414	2000	69414	125682
Production vendue biens				
Production vendue services	50841581	1247859	52089440	50471353
Chiffres d’affaires nets	50908995	1249859	52158854	50597035
				
Production stockée			-2090334	-348625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2003114	1496269
Autres produits			191761	66030
Total des produits d’exploitation (I)			52263395	51810710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30772	34134
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194444	165248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4265	-7857
Autres achats et charges externes			15983715	16024342
Impôts, taxes et versements assimilés			1259526	1335577
Salaires et traitements			21263975	20276924
Charges sociales			8771194	8612811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588057	556081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			840236	800784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120737	122874
Autres charges			385039	200099
Total des charges d’exploitation (II) 			49441965	48121020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2821430	3689689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21507	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157078	132881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				968
Total des produits financiers (V)			178586	133849
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10661	26734
Différences négatives de change			4418	2246
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15079	28981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163507	104868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2984937	3794558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	981925		22042	
Reprises sur provisions et transferts de charges	168297		226900	
Total des produits exceptionnels (VII)	1150222		248943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1325		3517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	598103		195631	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	327901		223454	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	927330		422604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	222892		-173660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			167207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	634768		927245	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53592204		52193503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51019143		49667058	
BENEFICE OU PERTE	2573061		2526445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			84865	
Renvois : Transfert de charges			854477	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		807988		1728
Total Immobilisations corporelles		11577472		1103990
Total Immobilisations financières		1457995		196902
Total Général		13922636		1302620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		725734		83982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			320140	12361321
Prêts et immobilisations financières			977	
Total Immobilisations financières		803	600032	1054062
Total Général		726537	920173	13578546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79180			79180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76666	3449		80116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8548839	584607	317426	8816020
AMORTISSEMENTS Total Général	8704686	588057	317426	8975317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1369519
Total Provisions réglementées	1300407	237409	168297	1369519
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1135980
Total Provisions pour risques et charges	1344970	211230	420219	1135980
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33390	194861	33390	194861
Sur comptes clients	1144140	645375	765322	1024193
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1177530	840236	798712	1219055
TOTAL GENERAL	3822908	1288875	1387228	3724555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1051466	1218931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		237409	168297	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61250	61250		
Prêts	803	803		
Autres immobilisations financières	67860	67860		
Clients douteux ou litigieux	658502			
Autres créances clients	23398129			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150497			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	129001			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	608839			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7365			
Divers				
Groupe et associés	5457182			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146822			
Charges constatées d’avance	292111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30978366	30978366		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1372398	22900	56891	
Fournisseurs et comptes rattachés	4365732	4365732		
Personnel et comptes rattachés	2242546	2242546		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3622143	3622143		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5253421	5253421		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49429	49429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4815	4815		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291787	291787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1683616	1683616		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18885891	17536393	56891	1292607
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier			1	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6188680		5957533	
Location, charges locatives et de copropriété	2520154		2540353	
Personnel extérieur à l’entreprise	172298		205959	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	817794		1004170	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6284787		6316324	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	15983715		16024342	
Taxe professionnelle	623668		660677	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	635858		674900	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1259526		1335577	
Montant de la TVA. collectée	9624513		9774862	
Total TVA. déductible sur biens et services	2155593		2290971	
Effectif moyen du personnel	613			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	613