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BILAN APAVE ALSACIENNE SAS 2016 Siren 301570446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	79180	79180		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82254	76666	5587	5057
Fonds commercial	725734		725734	725734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	279425		279425	279425
Constructions	4818927	4160958	657968	739811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4300162	3045134	1255028	953626
Autres immobilisations corporelles	2178956	1342745	836210	909539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1300732		1300732	705347
Créances rattachées à des participations	64920		64920	64920
Autres titres immobilisés	22800		22800	618185
Prêts				
Autres immobilisations financières	69542		69542	69178
TOTAL (I)	13922636	8704686	5217950	5070824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60314		60314	52456
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3339030	33390	3305640	3649855
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32125		32125	71068
Clients et comptes rattachés	20883851	1144140	19739711	19739303
Autres créances	5694717		5694717	4522541
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8477841		8477841	8069473
Disponibilités	5190365		5190365	3289731
Charges constatées d’avance	237647		237647	146186
TOTAL (II)	43915893	1177530	42738363	39540616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57838530	9882217	47956313	44611441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1796250		1796250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10699839		10699839	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	179625		179625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13150034		10917209	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2526445		2232825	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1300407		1293353	
TOTAL (I)	29652601		27119102	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	871812		844365	
Provisions pour charges	473158		471246	
TOTAL (III)	1344970		1315611	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1438760		1500155	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152013		106598	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2726150		1295784	
Dettes fiscales et sociales	10506987		10640968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103568		58427	
Autres dettes	181734		263292	
Produits constatés d’avance (2)	1849524		2311501	
TOTAL (IV)	16958740		16176727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47956313		44611441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15392311		14676572	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125682		125682	
Production vendue biens				148186
Production vendue services	49533961	937391	50471353	48111598
Chiffres d’affaires nets	49659643	937391	50597035	48259784
				
Production stockée			-348625	-342962
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1496269	1630425
Autres produits			66030	60689
Total des produits d’exploitation (I)			51810710	49607937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34134	39903
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165248	121300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7857	9650
Autres achats et charges externes			16024342	15118532
Impôts, taxes et versements assimilés			1335577	1214539
Salaires et traitements			20276924	20199431
Charges sociales			8612811	8635350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			556081	560341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800784	605002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122874	164041
Autres charges			200099	282295
Total des charges d’exploitation (II) 			48121020	46950388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3689689	2657549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			132881	138610
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				513
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			968	438
Total des produits financiers (V)			133849	143882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26734	30325
Différences négatives de change			2246	1395
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28981	31720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104868	112161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3794558	2769710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22042		1798967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	226900		494235	
Total des produits exceptionnels (VII)	248943		2293202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3517		214139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195631		1855491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	223454		218225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	422604		2287856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-173660		5346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167207			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	927245		542232	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52193503		52045022	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49667058		49812197	
BENEFICE OU PERTE	2526445		2232825	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	84865		81363	
Renvois : Transfert de charges	854477		752330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79180		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805389		2599
Total Immobilisations corporelles		11246709		749696
Total Immobilisations financières		1457631		596904
Total Général		13588910		1349199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				79180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				807988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			418933	11577472
Prêts et immobilisations financières			1154	
Total Immobilisations financières			596539	1457995
Total Général			1015472	13922636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	79180			79180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74597	2069		76666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8364306	554012	369480	8548839
AMORTISSEMENTS Total Général	8518085	556081	369480	8704686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1300406
Total Provisions réglementées	1293353	223455	216400	1300407
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1344970
Total Provisions pour risques et charges	1315611	122874	93515	1344970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37800	33390	37800	33390
Sur comptes clients	897723	767394	520977	1144140
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	935523	800784	558777	1177530
TOTAL GENERAL	3544489	1147113	868693	3822908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		923658	641792	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		223454	226900	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64920	64920		
Prêts				
Autres immobilisations financières	69542	69542		
Clients douteux ou litigieux	746164			
Autres créances clients	20137687			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	140611			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	155968			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	350110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	985089			
Groupe et associés	3919566			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143371			
Charges constatées d’avance	237647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26950679	23031113	3919566	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1438760	24344	42030	
Fournisseurs et comptes rattachés	2726150	2726150		
Personnel et comptes rattachés	2247790	2247790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3700467	3700467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4120672	4120672		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	438058	438058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103568	103568		
Groupe et associés	2301	2301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179432	179432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1849524	1849524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16806727	15392311	42030	1372386
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1		84153	
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5957533		4643950	
Location, charges locatives et de copropriété	2540353		2524220	
Personnel extérieur à l’entreprise	205959		222861	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1004170		859943	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6316324		6867555	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16024342		15118532	
Taxe professionnelle	660677		590624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	674900		623915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1335577		1214539	
Montant de la TVA. collectée	9774862		9471496	
Total TVA. déductible sur biens et services	2290971		2472211	
Effectif moyen du personnel	576		568	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	576		568