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BILAN AEG JOEL MACHU 2018 Siren 301528170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49782	35571	14211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407877	365479	42398	
Autres immobilisations corporelles	37728	37293	436	
Immobilisations en cours	36254		36254	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	
TOTAL (I)	531762	438343	93419	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53018		53018	
En cours de production de biens	311783	125852	185931	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	70477		70477	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	443844		443844	
Autres créances	779920		779920	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129854		129854	
Charges constatées d’avance	2543		2543	
TOTAL (II)	1791440	125852	1665588	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2323202	564195	1759007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	11309			
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles	1178954			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17015			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1317279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252612			
Dettes fiscales et sociales	189116			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441728			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1759007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441728			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1403007		1403007	
Production vendue services	766814		766814	
Chiffres d’affaires nets	2169820		2169820	
				
Production stockée			38313	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132563	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			2340707	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			537069	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759962	
Impôts, taxes et versements assimilés			43579	
Salaires et traitements			800048	
Charges sociales			139446	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125852	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			2420831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80124	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			713	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			713	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			713	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-79411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22036			
Total des produits exceptionnels (VII)	82036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11018			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2423456			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2406440			
BENEFICE OU PERTE	17015			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		530352		15950
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		530472		15950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14661	531642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général			14661	531762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	423482	14862		438343
AMORTISSEMENTS Total Général	423482	14862		438343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22036		22036	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	91019	125852	91019	125852
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	91019	125852	91019	125852
TOTAL GENERAL	113055	125852	113055	125852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22036	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	443844			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16515			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27793			
Divers				
Groupe et associés	727140			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8399			
Charges constatées d’avance	2543			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1226427	1226307	120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252612	252612		
Personnel et comptes rattachés	87489	87489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60105	60105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11877	11877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29645	29645		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441728	441728		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	452203			
Location, charges locatives et de copropriété	31704			
Personnel extérieur à l’entreprise	11443			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254999			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	759962			
Taxe professionnelle	26477			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17103			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43579			
Montant de la TVA. collectée	442468			
Total TVA. déductible sur biens et services	275778			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38