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BILAN TEXTILOT 2021 Siren 301420626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10487054	8486994	2000060	
Fonds commercial	614978		614976	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	896083	31046	865037	
Constructions	15700451	6059688	9640763	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43337892	25991002	17346890	
Autres immobilisations corporelles	31522699	21352128	10170573	
Immobilisations en cours	1732476		1732476	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3579427		3579427	
Créances rattachées à des participations	224000		224000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	58666		58666	
TOTAL (I)	108153726	61920858	46232868	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	237977		237977	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	38758725	4966664	33792061	
Avances et acomptes versés sur commandes	415611		415611	
Clients et comptes rattachés	29325203	59443	29265760	
Autres créances	7297825		7297825	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42201127		42201127	
Disponibilités	37594542		37594542	
Charges constatées d’avance	1987225		1987225	
TOTAL (II)	157818236	5026107	152792129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23841		23841	
TOTAL GENERAL (0 à V)	265995803	66946965	199048638	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000			
Report à nouveau	79936715			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11849478			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4914305			
TOTAL (I)	151707498			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8766930			
Provisions pour charges	310619			
TOTAL (III)	9077549			
Emprunts obligataires convertibles	1861			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16327738			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7845998			
Dettes fiscales et sociales	12788163			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	895			
Autres dettes	1299135			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38263791			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	199048838			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27889271			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158684597	10233448	168918045	
Production vendue biens				
Production vendue services	287999		287999	
Chiffres d’affaires nets	158972595	10233448	169206043	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13740734	
Autres produits			3250	
Total des produits d’exploitation (I)			182950905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86818432	
Variation de stock (marchandises)			-939462	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			497281	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40068	
Autres achats et charges externes			27849282	
Impôts, taxes et versements assimilés			1869710	
Salaires et traitements			21482104	
Charges sociales			8356906	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7880817	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4991976	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9027523	
Autres charges			32446	
Total des charges d’exploitation (II) 			167826827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15124078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			502048	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1801569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			255078	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2558694	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23641	
Intérêts et charges assimilées			51391	
Différences négatives de change			61714	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2421749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17545827	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33389			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480442			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77022			
Total des produits exceptionnels (VII)	590853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	263251			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	506492			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093217			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-502364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	778986			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4414999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186100452			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174250974			
BENEFICE OU PERTE	11849478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	555555			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9654000		1456000
Total Immobilisations corporelles		93579000		3995000
Total Immobilisations financières				
Total Général		103233000		5451000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8000	11102000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4384000	93190000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4392000	104292000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7849	646	8	8487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48296	7591	2453	53434
AMORTISSEMENTS Total Général	56145	8237	2461	61921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	283		283	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29325	29112	213	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7298	7298		
Charges constatées d’avance	1987	1987		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38893	38397	496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16330	5454	10876	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7846	7846		
Personnel et comptes rattachés	1	1		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12788	12788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1299	1299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38264	27388	10876	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel