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BILAN TEXTILOT 2020 Siren 301420626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9039268	7848789	1190479	
Fonds commercial	614978		614978	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	896083	27997	868087	
Constructions	15527414	5302642	10224772	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43581001	23231560	20349440	
Autres immobilisations corporelles	31728338	19734222	11994116	
Immobilisations en cours	1845981		1845981	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3579394		3579394	
Créances rattachées à des participations	225681		225681	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	201718		201718	
TOTAL (I)	107239855	56145210	51094645	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	197909		197909	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37819243	4511294	33307949	
Avances et acomptes versés sur commandes	255280		255280	
Clients et comptes rattachés	20931258	41598	20889660	
Autres créances	7092096		7092096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	42201127		42201127	
Disponibilités	29221672		29221672	
Charges constatées d’avance	2404174		2404174	
TOTAL (II)	140122759	4552892	135569868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	247362615	60698102	186664513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000			
Report à nouveau	77882698			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4241517			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4411835			
TOTAL (I)	141543049			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8470305			
Provisions pour charges	295298			
TOTAL (III)	8765603			
Emprunts obligataires convertibles	2509			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18656168			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9322612			
Dettes fiscales et sociales	7029055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	895			
Autres dettes	1286272			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36297511			
(V)	58350			
TOTAL GENERAL (I à V)	186664513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25077765			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141978202	6566734	148544936	
Production vendue biens				
Production vendue services	231185		231185	
Chiffres d’affaires nets	142209386	6566734	148776120	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15021852	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			163797973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83603433	
Variation de stock (marchandises)			-1668160	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			292079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24918	
Autres achats et charges externes			24631837	
Impôts, taxes et versements assimilés			2577297	
Salaires et traitements			18890600	
Charges sociales			7861604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8032534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4528952	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8765603	
Autres charges			39571	
Total des charges d’exploitation (II) 			157580269	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6217704	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1421	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31644	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			285928	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318993	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			70615	
Différences négatives de change			98834	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			169449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			149544	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6367248	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1775			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	794105			
Reprises sur provisions et transferts de charges	131670			
Total des produits exceptionnels (VII)	927549			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	746289			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	544490			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1521913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594364			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1531367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	165044515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	160802998			
BENEFICE OU PERTE	4241517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	411223			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5380			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10478501		434835
Total Immobilisations corporelles		94682421		5151976
Total Immobilisations financières		3998565		19946
Total Général		109159487		5606757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1259090	9654246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6255581	93578817
Prêts et immobilisations financières			11719	
Total Immobilisations financières			11719	4006793
Total Général			7526389	107239855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8432872	668542	1252625	7848789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45054240	7590482	4348301	48296421
AMORTISSEMENTS Total Général	53487111	8259024	5600926	56145210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4411835
Total Provisions réglementées	3999015	544490	131670	4411835
Provisions pour litiges				99185
Provisions pour garanties données aux clients				8371120
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				295298
Total Provisions pour risques et charges	8370650	8765603	8370650	8765603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6136244	4511294	6136244	4511294
Sur comptes clients	127184	17658	103244	41598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6263428	4528952	6239488	4552892
TOTAL GENERAL	18633092	13839045	14741808	17730330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		544490	131670	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	225681		225681	
Prêts				
Autres immobilisations financières	201718		201718	
Clients douteux ou litigieux	253634		253634	
Autres créances clients	20677624	20677624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8125	8125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17513	17513		
Impôts sur les bénéfices	40013	40013		
T. V. A.	281826	281826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5347079	5347079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1397541	1397541		
Charges constatées d’avance	2404174	2404174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30854927	30173894	681033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2509		2509	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18656168	7438930	11217237	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9322612	9322612		
Personnel et comptes rattachés	1896684	1896684		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1912996	1912996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2763107	2763107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456269	456269		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	895	895		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1286272	1286272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36297511	25077765	11219746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7758326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4725112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	2187500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	128594			
Location, charges locatives et de copropriété	1164468			
Personnel extérieur à l’entreprise	1134862			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	160280			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9476793			
Autres comptes	12566840			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	24631837			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2577297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2577297			
Montant de la TVA. collectée	26642666			
Total TVA. déductible sur biens et services	7662243			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel