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BILAN TEXTILOT 2018 Siren 301420626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9617654	7819437	1798217	
Fonds commercial	818651		818651	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	896083	21898	874186	
Constructions	14919834	3824018	11095816	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42419748	17603295	24816453	
Autres immobilisations corporelles	34327269	21088239	13239031	
Immobilisations en cours	1196000		1196000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3009141		3009141	
Créances rattachées à des participations	224560		224560	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175346		175346	
TOTAL (I)	107604285	50356886	57247399	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161067		161067	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33250097	5983275	27266822	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32991530	154999	32836531	
Autres créances	5704142		5704142	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40717736	274072	40443664	
Disponibilités	19868705		19868705	
Charges constatées d’avance	3282826		3282826	
TOTAL (II)	135976102	6412346	129563757	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	43239		43239	
TOTAL GENERAL (0 à V)	243623627	56769232	186854395	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000			
Report à nouveau	72960463			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4986364			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3414474			
TOTAL (I)	136368300			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	50000			
TOTAL (II)	50000			
Provisions pour risques	9559434			
Provisions pour charges	346438			
TOTAL (III)	9905872			
Emprunts obligataires convertibles	3588			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19272308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	906			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9649378			
Dettes fiscales et sociales	10023070			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-305			
Autres dettes	1577416			
Produits constatés d’avance (2)	1776			
TOTAL (IV)	40528137			
(V)	2086			
TOTAL GENERAL (I à V)	186854395			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29253384			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5025			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180035694		180035694	
Production vendue biens				
Production vendue services	222960		222960	
Chiffres d’affaires nets	180258654		180258654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16254402	
Autres produits			80000	
Total des produits d’exploitation (I)			196593056	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106696541	
Variation de stock (marchandises)			-7032412	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29872	
Autres achats et charges externes			32222847	
Impôts, taxes et versements assimilés			3153044	
Salaires et traitements			21049814	
Charges sociales			8720228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7657107	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6072065	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9570049	
Autres charges			33443	
Total des charges d’exploitation (II) 			188605309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7987747	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1604	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3103395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			490617	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			94773	
Total des produits financiers (V)			3690388	
Dotations financières sur amortissements et provisions			317311	
Intérêts et charges assimilées			271861	
Différences négatives de change			129982	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			719154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2971234	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10958981	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203799			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	689157			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48679			
Total des produits exceptionnels (VII)	941634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	585222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	356066			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1301830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-360196			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	602522			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5009899			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	201225078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	196238714			
BENEFICE OU PERTE	4986364			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	782947			
Renvois : Transfert de charges	862544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7002			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9614874		964292
Total Immobilisations corporelles		92464165		7259101
Total Immobilisations financières		3122715		286331
Total Général		105201755		8509724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			142862	10436305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5964332	93758934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3409046
Total Général			6107194	107604285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7550018	351270	81851	7819437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38555807	7305837	3324196	42537449
AMORTISSEMENTS Total Général	46105826	7657107	3406047	50356886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3414474
Total Provisions réglementées	3093027	356066	34619	3414474
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9516195
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				43239
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				346438
Total Provisions pour risques et charges	10443681	9905872	10443681	9905872
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5162278	5983275	5162278	5983275
Sur comptes clients	151717	88790	85508	154999
Autres provisions pour dépréciation		274072		274072
Total Provisions pour dépréciation	5313995	6346137	5247786	6412346
TOTAL GENERAL	18850703	16608075	15726086	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		356066	48679	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400000		400000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32991000	32640000	351000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5704000	5704000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3283000	3283000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42378000	41627000	751000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19276000	8002000	11274000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1000		1000	
Fournisseurs et comptes rattachés	9649000	9649000		
Personnel et comptes rattachés	2518000	2518000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7504000	7504000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1577000	1577000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	40527000	29252000	11275000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	560			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	560