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BILAN TEXTILOT 2017 Siren 301420626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8735243	7550018	1185225	
Fonds commercial	879631		879631	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	896083	18848	877235	
Constructions	14688515	3113921	11574594	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41932253	14845294	27086959	
Autres immobilisations corporelles	34449659	20577744	13871916	
Immobilisations en cours	497654		497654	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2959103		2959103	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	163612		163612	
TOTAL (I)	105201755	46105826	59095929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131195		131195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26217685	5162278	21055407	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32590489	151717	32438771	
Autres créances	2653979		2653979	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38149930		38149930	
Disponibilités	27663615		27663615	
Charges constatées d’avance	6672118		6672118	
TOTAL (II)	134079010	5313995	128765014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239280764	51419821	187860943	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000			
Report à nouveau	68489579			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7205259			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3093027			
TOTAL (I)	133794864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	100000			
TOTAL (II)	100000			
Provisions pour risques	10151097			
Provisions pour charges	292584			
TOTAL (III)	10443681			
Emprunts obligataires convertibles	3209			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22032209			
Emprunts et dettes financières divers (4)	846			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10447393			
Dettes fiscales et sociales	8712456			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-305			
Autres dettes	2259656			
Produits constatés d’avance (2)	2116			
TOTAL (IV)	43457580			
(V)	64818			
TOTAL GENERAL (I à V)	187860943			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29591166			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	116570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187586841		187586841	
Production vendue biens				
Production vendue services	218417		218417	
Chiffres d’affaires nets	187805258		187805258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			125000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16573004	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			204503262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			104728463	
Variation de stock (marchandises)			3061318	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			475342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12879	
Autres achats et charges externes			32028634	
Impôts, taxes et versements assimilés			2990081	
Salaires et traitements			21378299	
Charges sociales			8530904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7813988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5264895	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10177165	
Autres charges			39624	
Total des charges d’exploitation (II) 			196501592	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8001670	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1412	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2853218	
Reprises sur provisions et transferts de charges			125545	
Différences positives de change			350110	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3330285	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			353063	
Différences négatives de change			359498	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712561	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2617725	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10619395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21902			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1586219			
Reprises sur provisions et transferts de charges	159714			
Total des produits exceptionnels (VII)	1767835			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197987			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1383809			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	249489			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1831285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63450			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	71797			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3278889			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209601382			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	202396123			
BENEFICE OU PERTE	7205259			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1028373			
Renvois : Transfert de charges	667548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6943			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9294025		394343
Total Immobilisations corporelles		91778039		6627818
Total Immobilisations financières		2860084		262631
Total Général		103932148		7284792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			73493	9614874
Virement postes immobilisations corporelles en cours		670603		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		670603	5271089	92464165
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3122715
Total Général		670603	5344582	105201755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7169025	454487	73493	7550018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35379722	7359501	4183417	38555807
AMORTISSEMENTS Total Général	42548748	7813988	4256910	46105826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3093027
Total Provisions réglementées	2897480	249489	53942	3093027
Provisions pour litiges				14060
Provisions pour garanties données aux clients				10137037
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				292584
Total Provisions pour risques et charges	11049152	10429621	11035091	10443681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5024939	5162278	5024939	5162278
Sur comptes clients	59564	102617	10464	151717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5084503	5264895	5035403	5313995
TOTAL GENERAL	19031135	15944005	16124437	18850703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15442060	15586721	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		249489	159714	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32591			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2654			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6672			
TOTAL ETAT DES CREANCES	42081	41616	465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22035	8170	13865	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	10447	10447		
Personnel et comptes rattachés	2201	2201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6511	6511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2260	2260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2	2		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43458	29592	13865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1562500		1562500	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	553		566	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	553		566