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BILAN TEXTILOT 2016 Siren 301420626				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8414394	7169025	1245368	
Fonds commercial	879631		879631	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	896083	14647	881437	
Constructions	14191726	2419403	11772323	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41194865	12053981	29140885	
Autres immobilisations corporelles	35082542	20891692	14190850	
Immobilisations en cours	412822		412822	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2709073		2709073	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	151011		151011	
TOTAL (I)	103932148	42548748	61383400	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	144074		144074	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29279003	5024939	24254064	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35845518	59564	35785954	
Autres créances	4922128		4922128	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	37171098		37171098	
Disponibilités	20452138		20452138	
Charges constatées d’avance	5472065		5472065	
TOTAL (II)	133286023	5084503	128201520	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	125545		125545	
TOTAL GENERAL (0 à V)	237343716	47633251	189710465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7000			
Report à nouveau	64497717			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6726236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2897480			
TOTAL (I)	129128433			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140000			
TOTAL (II)	140000			
Provisions pour risques	10796696			
Provisions pour charges	252456			
TOTAL (III)	11049152			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28540435			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11480227			
Dettes fiscales et sociales	7182205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-305			
Autres dettes	2184841			
Produits constatés d’avance (2)	2015			
TOTAL (IV)	49392880			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189710465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29300180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2003			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177909899	8819000	186728898	
Production vendue biens				
Production vendue services	208916		208916	
Chiffres d’affaires nets	178118814	8819000	186937814	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16422343	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			203360157	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108107106	
Variation de stock (marchandises)			2428773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			620721	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16528	
Autres achats et charges externes			30413596	
Impôts, taxes et versements assimilés			2921032	
Salaires et traitements			20220397	
Charges sociales			8205394	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7938151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5064107	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10591631	
Autres charges			57162	
Total des charges d’exploitation (II) 			196551542	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6808615	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1542	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2441771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			497020	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2940332	
Dotations financières sur amortissements et provisions			110962	
Intérêts et charges assimilées			553702	
Différences négatives de change			113853	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			778518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2161814	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8970429	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10869			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4576664			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12298			
Total des produits exceptionnels (VII)	4599831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3745534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	310176			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4454981			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2389043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	210900320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204174084			
BENEFICE OU PERTE	6726236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1012520			
Renvois : Transfert de charges	625976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6929			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8910298		383764
Total Immobilisations corporelles		87577908		16341064
Total Immobilisations financières		3018636		1292036
Total Général		99506843		18016864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38	9294025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12140934	91778039
Prêts et immobilisations financières			55	
Total Immobilisations financières			1450588	2860084
Total Général			13591559	103932148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6727755	441303	34	7169025
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31541406	7496847	3658531	35379722
AMORTISSEMENTS Total Général	38269162	7938151	3658565	42548748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2897480
Total Provisions réglementées	2608573	294543	5636	2897480
Provisions pour litiges				119833
Provisions pour garanties données aux clients				10551318
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				125545
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				252456
Total Provisions pour risques et charges	10276497	10944952	10172297	11049152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5812274	5024939	5812274	5024939
Sur comptes clients	62968	46823	50227	59564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5875242	5071762	5862501	5084503
TOTAL GENERAL	18760312	16311257	16040434	19031135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110962		
                                            - Exceptionnelles		310176	12298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	275000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4922000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5472000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46390000	46098000	292000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11480000	11480000		
Personnel et comptes rattachés	1674000	1674000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2185000	2185000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49382000	29300000	20092000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel