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BILAN TEXDECOR 2020 Siren 301420469
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 38404 38404
Fonds commercial 762 762 762
Autres immobilisations incorporelles 2382147 2373345 8802 55076
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 94950 94950 484
Terrains 344783 344783 344783
Constructions 9433135 3618684 5814451 6097390
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1405069 915264 489804 549020
Autres immobilisations corporelles 2298667 2010173 288493 285073
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1996382 1996382 362782
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 136501 136501 144901
TOTAL (I) 18130800 8955870 9174928 7840271
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 101763 101763 110776
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 6103955 1899881 4204074 5317501
Marchandises 34348774 9236201 25112573 26642192
Avances et acomptes versés sur commandes 128105 128105 341063
Clients et comptes rattachés 11450027 116256 11333771 11492863
Autres créances 1512152 1512152 1810198
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1082540 1082540 1135116
Disponibilités 10359229 10359229 11704262
Charges constatées d’avance 217193 217193 187655
TOTAL (II) 65303738 11252338 54051400 58741626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 59087 4984
TOTAL GENERAL (0 à V) 83493625 20208208 63231312 66581897
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1197667 1197667
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 124249 124249
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120074 120074
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20321382 10321382
Report à nouveau 19074511 28330308
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6290426 4644203
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 57367 68122
TOTAL (I) 47185676 44806005
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 270461 361719
Provisions pour charges 47531 66926
TOTAL (III) 317992 428645
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5466119 4251829
Emprunts et dettes financières divers (4) 427355 7907224
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 740848 400000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6399613 5921127
Dettes fiscales et sociales 2278682 2482635
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 145029 83977
Autres dettes 289078 282814
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 15746724 21329606
(V) 35023 22625
TOTAL GENERAL (I à V) 63285414 66586881
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10044975 17178290
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2146062
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 20408969 37286093 57695062 60527298
Production vendue biens
Production vendue services 243446 5337966 5581413 5648941
Chiffres d’affaires nets 20652415 42624059 63276475 66176239
Production stockée -1398645 -99389
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 50023 150317
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12846526 12032255
Autres produits 108966 137123
Total des produits d’exploitation (I) 74883345 78396545
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23560073 27183377
Variation de stock (marchandises) 2324177 -1102631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 744290 799105
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9013 -7370
Autres achats et charges externes 18012192 19938362
Impôts, taxes et versements assimilés 878875 828139
Salaires et traitements 7182869 7904247
Charges sociales 2701915 3252388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 871288 966053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11252338 12672412
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 211740 336608
Autres charges 528404 132820
Total des charges d’exploitation (II) 68277174 72903510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6606171 5493035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1715217 837351
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 347020 424836
Reprises sur provisions et transferts de charges 25110 85972
Différences positives de change 458073 191143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2545420 1539302
Dotations financières sur amortissements et provisions 58720 25110
Intérêts et charges assimilées 117349 133246
Différences négatives de change 446177 220892
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 622246 379248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1923174 1160054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8529345 6653089
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1246
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 33100 1100
Reprises sur provisions et transferts de charges 23677 24141
Total des produits exceptionnels (VII) 58024 25241
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 3440 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 81797
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 12922 23892
Total des charges exceptionnelles (VIII) 98160 24027
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -40135 1214
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 299177 224958
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1899602 1785137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 77486789 79961088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 71196359 75316880
BENEFICE OU PERTE 6290430 4644208
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2410906 105841
Total Immobilisations corporelles 13011940 504609
Total Immobilisations financières 507684 1671400
Total Général 15930530 2281850
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 484 2516263
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 34894 13481655
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 46200 2132884
Total Général 484 81094 18130803
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2354583 57165 2411749
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5735673 814122 5672 6544123
AMORTISSEMENTS Total Général 8090256 871288 5672 8955872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 57367
Total Provisions réglementées 68122 12922 23677 57367
Provisions pour litiges 211740
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités 58720
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 47531
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 428645 317992 428645 317992
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 12215858 11136082 12215858 11136082
Sur comptes clients 270172 116256 270172 116256
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12486030 11252338 12486030 11252338
TOTAL GENERAL 12982798 11583253 12938353 11627698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11464079 12822639
- Financières 58720 25110
- Exceptionnelles 12922 23677
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 136501 136501
Clients douteux ou litigieux 169926 169926
Autres créances clients 11280101 11280101
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 36278 36278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19940 19940
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 446751 446751
Autres impôts, taxes versements assimilés 4587 4587
Divers 212 212
Groupe et associés 680648 680648
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 323733 323733
Charges constatées d’avance 217193 217193
TOTAL ETAT DES CREANCES 13315875 13009447 306428
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5466119 505978 2546553 2413587
Emprunts et dettes financières divers 762 762
Fournisseurs et comptes rattachés 6399613 6399613
Personnel et comptes rattachés 1148341 1148341
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 869413 869413
Impôts sur les bénéfices 2809 2809
T.V.A. 41784 41784
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 216335 216335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 145029 145029
Groupe et associés 426592 426592
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 289078 289078
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 15005878 10044975 2546553 2414349
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel