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BILAN SERVIER OUTRE-MER 2021 Siren 301484556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	534547	193236	341310	342903
Constructions	3196648	3145052	51595	71633
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4310	4084	226	752
Autres immobilisations corporelles	94487	79725	14761	12524
Immobilisations en cours				16550
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19820		19820	19820
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7307		7307	7307
TOTAL (I)	3857121	3422099	435021	471492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				840
Clients et comptes rattachés	955774		955774	1436181
Autres créances	6757669		6757669	5472099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92580		92580	92988
Charges constatées d’avance	9347		9347	20541
TOTAL (II)	7815371		7815371	7022651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11672493	3422099	8250393	7494143
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	280800		280800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	28080		28080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5286512		5170063	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77410		116449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20897		23220	
TOTAL (I)	5693700		5618612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		149601	
Provisions pour charges	54555		61092	
TOTAL (III)	79555		210693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30		27333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143149		154478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264412		379457	
Dettes fiscales et sociales	895394		784993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1174150		201757	
Produits constatés d’avance (2)			116818	
TOTAL (IV)	2477137		1664837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8250393		7494143	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3426478		3426478	4130000
Chiffres d’affaires nets	3426478		3426478	4130000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189448	7603
Autres produits			87613	467273
Total des produits d’exploitation (I)			3703541	4604876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			860029	1887408
Impôts, taxes et versements assimilés			141020	197115
Salaires et traitements			1719207	1481166
Charges sociales			738357	732877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37142	53362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	988
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3520757	4352918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182783	251957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8774	8955
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8774	8955
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8774	-8955
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174008	243002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5771		251	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3424		13930	
Total des produits exceptionnels (VII)	9234		14181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	481			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1101		1225	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1582		1225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7651		12956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61660		79781	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42589		59728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3712775		4619058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3635364		4502608	
BENEFICE OU PERTE	77410		116449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3863512		17703
Total Immobilisations financières		27127		
Total Général		3890639		17703
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		16550	34670	3829994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27127
Total Général		16550	34670	3857121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3419146	37142	34189	3422099
AMORTISSEMENTS Total Général	3419146	37142	34189	3422099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20897
Total Provisions réglementées	23220	1101	3424	20897
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				79555
Total Provisions pour risques et charges	210693	25000	156138	79555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	233913	26101	159562	100452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	156138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1101	3424	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7307	1050	6257	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	955774	955774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21989	21989		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178388	178388		
Autres impôts, taxes versements assimilés	44501	44501		
Divers				
Groupe et associés	5284513	5284513		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1228276	1228276		
Charges constatées d’avance	9347	9293	53	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7730098	7723787	6310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	143149	38549	104600	
Fournisseurs et comptes rattachés	264412	264412		
Personnel et comptes rattachés	335348	335348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251235	251235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	200958	200958		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107852	107852		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113354	113354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060796	1060796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2477137	2372537	104600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel